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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 399.00 | 288 075.00 | 57 324.00 | 345 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 635.00 | 304 073.00 | 113 562.00 | 417 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BN En cours de production de biens | 105 230.00 | | 105 230.00 | 105 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 126.00 | | 777 126.00 | 777 126.00 |
BZ Autres créances | 493 434.00 | | 493 434.00 | 493 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 184 778.00 | | 184 778.00 | 184 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 909.00 | | 1 636 909.00 | 1 636 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 545.00 | 304 073.00 | 1 750 472.00 | 2 054 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 555 746.00 | 574 752.00 | | 555 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 561.00 | 30 993.00 | | 137 561.00 |
DL TOTAL (I) | 781 307.00 | 693 746.00 | | 781 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 327.00 | 87 932.00 | | 133 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 961.00 | 478 739.00 | | 229 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 615.00 | 434 865.00 | | 597 615.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 165.00 | 1 001 536.00 | | 969 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 472.00 | 1 695 282.00 | | 1 750 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 165.00 | 1 001 536.00 | | 969 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 410.00 | | 26 590.00 | 407 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 021.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 365.00 | 417 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 361 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 151.00 | | 26 590.00 | 339 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 316.00 | 31 860.00 | 4 104.00 | 276 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 316.00 | 31 860.00 | 4 104.00 | 276 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 961.00 | 229 961.00 | | 229 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 777 126.00 | 777 126.00 | | 777 126.00 |
VB T. V. A. | 301 644.00 | 301 644.00 | | 301 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VI Groupe et associés | 133 327.00 | 133 327.00 | | 133 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 685.00 | 1 271 685.00 | | 1 271 685.00 |
VW T.V.A. | 515 705.00 | 515 705.00 | | 515 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 165.00 | 969 165.00 | | 969 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 358.00 | 13 485.00 | | 13 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 344.00 | 22 491.00 | | 17 344.00 |
ST Autres comptes | 182 954.00 | 182 087.00 | | 182 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 367.00 | 99 633.00 | | 114 367.00 |
YT Sous‐traitance | 2 393 522.00 | 1 462 925.00 | | 2 393 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921 017.00 | 582 807.00 | | 921 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 402.00 | 7 585.00 | | 10 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 760.00 | 21 070.00 | | 23 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 380.00 | 578 916.00 | | 948 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 111.00 | 560 161.00 | | 297 111.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 629 203.00 | 2 349 943.00 | | 3 629 203.00 |