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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 129.00 | 561.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 286.00 | 45 750.00 | 31 535.00 | 77 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 262.00 | 365 764.00 | 125 498.00 | 491 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 624 676.00 | 411 643.00 | 213 033.00 | 624 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 601.00 | 6 364.00 | 3 378 238.00 | 3 384 601.00 |
BZ Autres créances | 256 630.00 | | 256 630.00 | 256 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 070.00 | | 232 070.00 | 232 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 551.00 | 6 364.00 | 4 053 187.00 | 4 059 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 227.00 | 418 006.00 | 4 266 220.00 | 4 684 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 340 879.00 | 788 562.00 | | 340 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 164.00 | -447 683.00 | | 419 164.00 |
DL TOTAL (I) | 925 043.00 | 505 879.00 | | 925 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 485.00 | 488 755.00 | | 580 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 629.00 | 291 105.00 | | 369 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 137.00 | 20 618.00 | | 122 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 401.00 | 2 110 662.00 | | 1 447 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 152.00 | 811 737.00 | | 793 152.00 |
EA Autres dettes | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 177.00 | 3 722 877.00 | | 3 341 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 220.00 | 4 228 756.00 | | 4 266 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 140.00 | 3 642 521.00 | | 2 826 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 997 553.00 | | 9 997 553.00 | 9 997 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 553.00 | | 9 997 553.00 | 9 997 553.00 |
FM Production stockée | | | -260 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 350 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 833.00 | 29 782.00 | | 33 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 977.00 | 27 575.00 | | 10 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 977.00 | 28 120.00 | | 10 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | 1 195.00 | | 5 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 975.00 | 28 101.00 | | 10 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 401.00 | 29 296.00 | | 16 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -1 176.00 | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 782 973.00 | 9 387 228.00 | | 9 782 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 809.00 | 9 834 912.00 | | 9 363 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 164.00 | -447 683.00 | | 419 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 119.00 | | 60 762.00 | 610 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 975.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 205.00 | 624 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 230.00 | 568 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 438.00 | | 690.00 | 55 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 706.00 | | 60 072.00 | 543 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 587.00 | 71 286.00 | 35 230.00 | 375 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 587.00 | 71 157.00 | 35 230.00 | 375 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 401.00 | 1 447 401.00 | | 1 447 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 601.00 | 3 377 601.00 | | 3 377 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 228 942.00 | 228 942.00 | | 228 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 356.00 | 65 319.00 | 435 037.00 | 580 356.00 |
VI Groupe et associés | 362 534.00 | 362 534.00 | | 362 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 505.00 | 3 641 505.00 | | 3 641 505.00 |
VW T.V.A. | 725 246.00 | 725 246.00 | | 725 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 040.00 | 2 704 003.00 | 435 037.00 | 3 219 040.00 |