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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 706.00 | 11 341.00 | 1 365.00 | 12 706.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 515 876.00 | 112 361.00 | 403 515.00 | 515 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 792.00 | 766 627.00 | 277 165.00 | 1 043 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 995.00 | 185 343.00 | 436 653.00 | 621 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 805.00 | | 134 805.00 | 134 805.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 648.00 | 1 075 672.00 | 1 280 976.00 | 2 356 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 661.00 | | 294 661.00 | 294 661.00 |
BN En cours de production de biens | 480 072.00 | | 480 072.00 | 480 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 924.00 | | 472 924.00 | 472 924.00 |
BT Marchandises | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 136.00 | 553.00 | 863 584.00 | 864 136.00 |
BZ Autres créances | 469 065.00 | | 469 065.00 | 469 065.00 |
CF Disponibilités | 309 839.00 | | 309 839.00 | 309 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 020.00 | 553.00 | 2 940 468.00 | 2 941 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 668.00 | 1 076 224.00 | 4 221 444.00 | 5 297 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 703.00 | 2 848.00 | | 63 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 334.00 | 280 854.00 | | 307 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
DL TOTAL (I) | 877 039.00 | 613 702.00 | | 877 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 550.00 | 250 876.00 | | 786 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 966.00 | 38 063.00 | | 50 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 163.00 | 985 502.00 | | 1 302 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 889.00 | 476 958.00 | | 594 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 133 441.00 | 95 150.00 | | 133 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 895.00 | 548 362.00 | | 473 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 405.00 | 2 394 910.00 | | 3 344 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 444.00 | 3 008 612.00 | | 4 221 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 684.00 | 2 268 012.00 | | 2 822 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 000.00 | 52 484.00 | | 57 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 180.00 | 10 790.00 | 3 507 970.00 | 3 497 180.00 |
FD Production vendue biens | 7 044 924.00 | 107 310.00 | 7 152 234.00 | 7 044 924.00 |
FG Production vendue services | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 564 366.00 | 118 100.00 | 10 682 466.00 | 10 564 366.00 |
FM Production stockée | | | 218 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 993 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 012.00 | 74 466.00 | | 89 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 987.00 | 43 081.00 | | 35 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 025.00 | 31 385.00 | | 53 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 279.00 | 97 302.00 | | 110 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 082 922.00 | 9 236 361.00 | | 11 082 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 775 588.00 | 8 955 507.00 | | 10 775 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 334.00 | 280 854.00 | | 307 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 919.00 | | | 181 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 082.00 | | 875 722.00 | 1 496 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934.00 | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 156.00 | 2 356 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 223.00 | 2 316 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 969.00 | | 863 722.00 | 1 465 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | 12 000.00 | 2 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 164.00 | 190 730.00 | 13 223.00 | 898 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 823.00 | 190 730.00 | 13 223.00 | 886 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 834.00 | 553.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | 553.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | 553.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 4 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 163.00 | 1 302 163.00 | | 1 302 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 780.00 | 270 780.00 | | 270 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 895.00 | 473 895.00 | | 473 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 863 554.00 | | | 863 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
VC Groupe et associés | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 550.00 | 207 829.00 | 435 923.00 | 729 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 988.00 | | | 629 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
VP Divers | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 623.00 | | | 219 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 371.00 | 1 357 143.00 | 12 229.00 | 1 369 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 405.00 | 2 822 684.00 | 435 923.00 | 3 344 405.00 |