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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 974.00 | 53 125.00 | 136 849.00 | 189 974.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 853 023.00 | 260 993.00 | 592 030.00 | 853 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 250.00 | 931 515.00 | 441 735.00 | 1 373 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 355.00 | 323 303.00 | 306 052.00 | 629 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 076.00 | 1 568 936.00 | 1 504 139.00 | 3 073 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 191.00 | | 395 191.00 | 395 191.00 |
BN En cours de production de biens | 389 043.00 | | 389 043.00 | 389 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 390.00 | | 499 390.00 | 499 390.00 |
BT Marchandises | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 951.00 | 20 597.00 | 1 031 355.00 | 1 051 951.00 |
BZ Autres créances | 979 564.00 | | 979 564.00 | 979 564.00 |
CF Disponibilités | 190 281.00 | | 190 281.00 | 190 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 926.00 | 20 597.00 | 3 593 329.00 | 3 613 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 002.00 | 1 589 533.00 | 5 097 469.00 | 6 687 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 224.00 | 191 037.00 | | 4 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 380.00 | -11 813.00 | | 152 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 075.00 | 219 838.00 | | 194 075.00 |
DL TOTAL (I) | 680 679.00 | 729 062.00 | | 680 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 938.00 | 1 165 108.00 | | 975 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 825.00 | 105 382.00 | | 95 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 774.00 | 1 602 633.00 | | 1 226 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 408.00 | 612 576.00 | | 567 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 338.00 | | |
EA Autres dettes | 1 225 882.00 | 127 925.00 | | 1 225 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 963.00 | 399 429.00 | | 324 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 790.00 | 4 019 393.00 | | 4 416 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 469.00 | 4 748 455.00 | | 5 097 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 805.00 | 3 323 209.00 | | 3 746 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 400.00 | 180 349.00 | | 69 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 150.00 | 162 610.00 | 4 837 760.00 | 4 675 150.00 |
FD Production vendue biens | 7 648 780.00 | 175 992.00 | 7 824 772.00 | 7 648 780.00 |
FG Production vendue services | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 357 075.00 | 338 602.00 | 12 695 677.00 | 12 357 075.00 |
FM Production stockée | | | -188 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 543 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 683.00 | 30 274.00 | | 8 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 405.00 | 93 208.00 | | 115 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 037.00 | 93 208.00 | | 119 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 361.00 | 33 723.00 | | 18 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 227.00 | 33 723.00 | | 19 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 810.00 | 59 485.00 | | 99 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 385.00 | -5 233.00 | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 664 472.00 | 12 020 504.00 | | 12 664 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 512 092.00 | 12 032 317.00 | | 12 512 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 380.00 | -11 813.00 | | 152 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 197.00 | 41 336.00 | | 47 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 981.00 | | 349 774.00 | 2 858 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 212.00 | 24 468.00 | 3 073 076.00 | 111 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 364.00 | 205 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 212.00 | 21 104.00 | 2 855 628.00 | 111 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 309.00 | | 20 274.00 | 188 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 444.00 | | 329 500.00 | 2 658 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 664.00 | 333 740.00 | 24 468.00 | 1 259 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 868.00 | 34 621.00 | 3 364.00 | 21 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 796.00 | 299 119.00 | 21 104.00 | 1 237 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | 16 777.00 | 1 959.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 780.00 | 16 777.00 | 1 959.00 | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 16 777.00 | 1 959.00 | 5 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 777.00 | 1 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 774.00 | 1 226 774.00 | | 1 226 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 167.00 | 297 167.00 | | 297 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 535.00 | 205 535.00 | | 205 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 882.00 | 1 225 882.00 | | 1 225 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 963.00 | 324 963.00 | | 324 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 963.00 | 1 028 963.00 | | 1 028 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VB T. V. A. | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
VC Groupe et associés | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 538.00 | 236 553.00 | 659 808.00 | 906 538.00 |
VI Groupe et associés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 518.00 | 595 518.00 | | 595 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 732.00 | 2 113 503.00 | 12 229.00 | 2 125 732.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 790.00 | 3 746 805.00 | 659 808.00 | 4 416 790.00 |