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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 563.00 | 167 837.00 | 35 726.00 | 203 563.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 989 107.00 | 579 141.00 | 409 966.00 | 989 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 190.00 | 1 173 223.00 | 533 967.00 | 1 707 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 466.00 | 566 313.00 | 619 153.00 | 1 185 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 907.00 | 2 486 512.00 | 1 646 395.00 | 4 132 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 993.00 | | 341 993.00 | 341 993.00 |
BN En cours de production de biens | 690 951.00 | | 690 951.00 | 690 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 258.00 | | 482 258.00 | 482 258.00 |
BT Marchandises | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 472.00 | 3 820.00 | 1 066 651.00 | 1 070 472.00 |
BZ Autres créances | 915 827.00 | | 915 827.00 | 915 827.00 |
CF Disponibilités | 310 948.00 | | 310 948.00 | 310 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 852.00 | 3 820.00 | 3 961 032.00 | 3 964 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 759.00 | 2 490 333.00 | 5 607 427.00 | 8 097 759.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 102.00 | 309 198.00 | | 14 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 020.00 | -235 096.00 | | 227 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 205.00 | 132 626.00 | | 103 205.00 |
DL TOTAL (I) | 674 327.00 | 536 728.00 | | 674 327.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 672.00 | 1 742 920.00 | | 1 585 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 39 239.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 572.00 | 1 463 584.00 | | 1 363 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 631.00 | 801 251.00 | | 769 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 280.00 | | |
EA Autres dettes | 1 069 428.00 | 1 087 110.00 | | 1 069 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 564.00 | 176 030.00 | | 101 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 099.00 | 5 313 414.00 | | 4 893 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 427.00 | 5 870 141.00 | | 5 607 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 149.00 | 3 900 289.00 | | 3 841 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 222 929.00 | 252 675.00 | 5 475 604.00 | 5 222 929.00 |
FD Production vendue biens | 7 208 612.00 | 625 300.00 | 7 833 912.00 | 7 208 612.00 |
FG Production vendue services | 136 015.00 | | 136 015.00 | 136 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 567 555.00 | 877 975.00 | 13 445 531.00 | 12 567 555.00 |
FM Production stockée | | | 15 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 581 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 708 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 291 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 775.00 | 155 665.00 | | 97 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 921.00 | 105 139.00 | | 30 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 921.00 | 105 193.00 | | 30 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 30 714.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 237.00 | 36 714.00 | | 21 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 684.00 | 68 479.00 | | 9 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | -57 126.00 | | 26 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 616 458.00 | 13 072 321.00 | | 13 616 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 389 438.00 | 13 307 417.00 | | 13 389 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 020.00 | -235 096.00 | | 227 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 196.00 | 25 203.00 | | 31 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 452.00 | 179 919.00 | | 105 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 949.00 | | 652 370.00 | 3 858 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 520.00 | 113 892.00 | 4 132 907.00 | 264 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 520.00 | 111 792.00 | 3 895 870.00 | 264 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 413.00 | | 651 769.00 | 3 620 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 729.00 | | 601.00 | 19 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 966.00 | 378 102.00 | 110 555.00 | 2 218 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 210.00 | 38 627.00 | | 129 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 756.00 | 339 475.00 | 110 555.00 | 2 089 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 820.00 | 20 000.00 | | 23 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 572.00 | 1 363 572.00 | | 1 363 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 421.00 | 376 421.00 | | 376 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 024.00 | 335 024.00 | | 335 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 428.00 | 1 069 428.00 | | 1 069 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 422.00 | 1 066 422.00 | | 1 066 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
VC Groupe et associés | 405 737.00 | 405 737.00 | | 405 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 672.00 | 533 722.00 | 892 854.00 | 1 585 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 601.00 | | | 471 601.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 074.00 | 392 074.00 | | 392 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 665.00 | 2 071 437.00 | 18 229.00 | 2 089 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 099.00 | 3 841 149.00 | 892 854.00 | 4 893 099.00 |