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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 563.00 | 129 210.00 | 74 353.00 | 203 563.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 985 507.00 | 474 980.00 | 510 526.00 | 985 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 882.00 | 1 132 259.00 | 435 623.00 | 1 567 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 495.00 | 482 517.00 | 548 978.00 | 1 031 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 949.00 | 2 218 966.00 | 1 639 983.00 | 3 858 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 951.00 | | 325 951.00 | 325 951.00 |
BN En cours de production de biens | 682 714.00 | | 682 714.00 | 682 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 957.00 | | 474 957.00 | 474 957.00 |
BT Marchandises | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 120.00 | 3 820.00 | 1 117 300.00 | 1 121 120.00 |
BZ Autres créances | 947 713.00 | | 947 713.00 | 947 713.00 |
CF Disponibilités | 495 773.00 | | 495 773.00 | 495 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 978.00 | 3 820.00 | 4 230 158.00 | 4 233 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 927.00 | 2 222 786.00 | 5 870 141.00 | 8 092 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 309 198.00 | 106 604.00 | | 309 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 096.00 | 202 594.00 | | -235 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 626.00 | 163 299.00 | | 132 626.00 |
DL TOTAL (I) | 536 728.00 | 802 497.00 | | 536 728.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 920.00 | 852 391.00 | | 1 742 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 239.00 | 47 396.00 | | 39 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 584.00 | 1 717 381.00 | | 1 463 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 251.00 | 635 246.00 | | 801 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 1 087 110.00 | 1 184 473.00 | | 1 087 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 030.00 | 250 496.00 | | 176 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 414.00 | 4 687 384.00 | | 5 313 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 141.00 | 5 489 880.00 | | 5 870 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 289.00 | 4 104 311.00 | | 3 900 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 808 689.00 | 191 018.00 | 4 999 707.00 | 4 808 689.00 |
FD Production vendue biens | 7 210 841.00 | 488 188.00 | 7 699 029.00 | 7 210 841.00 |
FG Production vendue services | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 044 422.00 | 679 205.00 | 12 723 627.00 | 12 044 422.00 |
FM Production stockée | | | 28 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 964 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 301 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 665.00 | 19 810.00 | | 155 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 139.00 | 105 242.00 | | 105 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 193.00 | 105 242.00 | | 105 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 46 572.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 714.00 | 645.00 | | 30 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 714.00 | 47 217.00 | | 36 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 479.00 | 58 025.00 | | 68 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 126.00 | 62 574.00 | | -57 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 072 321.00 | 13 730 258.00 | | 13 072 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 307 417.00 | 13 527 665.00 | | 13 307 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 096.00 | 202 594.00 | | -235 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 203.00 | 38 877.00 | | 25 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 948.00 | | 887 305.00 | 3 493 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 19 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 303.00 | 3 858 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 403.00 | 3 620 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 104.00 | | 2 704.00 | 216 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 615.00 | | 880 201.00 | 3 261 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 229.00 | | 4 400.00 | 16 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 864.00 | 390 888.00 | 70 786.00 | 1 898 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 311.00 | 38 899.00 | | 90 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 553.00 | 351 989.00 | 70 786.00 | 1 808 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 674.00 | | 15 854.00 | 19 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 674.00 | | 15 854.00 | 19 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 674.00 | 20 000.00 | 15 854.00 | 19 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 584.00 | 1 463 584.00 | | 1 463 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 616.00 | 342 616.00 | | 342 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 688.00 | 405 688.00 | | 405 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 110.00 | 1 087 110.00 | | 1 087 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 030.00 | 176 030.00 | | 176 030.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 027.00 | 1 117 027.00 | | 1 117 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 139 973.00 | 139 973.00 | | 139 973.00 |
VC Groupe et associés | 268 035.00 | 268 035.00 | | 268 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 625.00 | 325 500.00 | 1 413 125.00 | 1 738 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 885.00 | | | 1 074 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 474.00 | | | 191 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 085.00 | 444 085.00 | | 444 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 184.00 | 2 157 955.00 | 18 229.00 | 2 176 184.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 414.00 | 3 900 289.00 | 1 413 125.00 | 5 313 414.00 |