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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 859.00 | 90 311.00 | 110 549.00 | 200 859.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 947 729.00 | 365 111.00 | 582 619.00 | 947 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 093.00 | 1 053 378.00 | 416 716.00 | 1 470 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 325.00 | 390 065.00 | 243 260.00 | 633 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 467.00 | | 210 467.00 | 210 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 948.00 | 1 898 864.00 | 1 595 084.00 | 3 493 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 087.00 | | 462 087.00 | 462 087.00 |
BN En cours de production de biens | 638 946.00 | | 638 946.00 | 638 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 742.00 | | 489 742.00 | 489 742.00 |
BT Marchandises | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 358.00 | 19 674.00 | 1 087 683.00 | 1 107 358.00 |
BZ Autres créances | 899 576.00 | | 899 576.00 | 899 576.00 |
CF Disponibilités | 149 469.00 | | 149 469.00 | 149 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 471.00 | 19 674.00 | 3 894 797.00 | 3 914 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 419.00 | 1 918 539.00 | 5 489 880.00 | 7 408 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 106 604.00 | 4 224.00 | | 106 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 594.00 | 152 380.00 | | 202 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 299.00 | 194 075.00 | | 163 299.00 |
DL TOTAL (I) | 802 497.00 | 680 679.00 | | 802 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 391.00 | 975 938.00 | | 852 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 396.00 | 95 825.00 | | 47 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 381.00 | 1 226 774.00 | | 1 717 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 246.00 | 567 408.00 | | 635 246.00 |
EA Autres dettes | 1 184 473.00 | 1 225 882.00 | | 1 184 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 496.00 | 324 963.00 | | 250 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 384.00 | 4 416 790.00 | | 4 687 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 880.00 | 5 097 469.00 | | 5 489 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 311.00 | 3 746 805.00 | | 4 104 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 400.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 312 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 969 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 337 114.00 | |
FM Production stockée | | | 240 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 622 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 349 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 242.00 | 119 037.00 | | 105 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 217.00 | 19 227.00 | | 47 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 025.00 | 99 810.00 | | 58 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 878.00 | 36 699.00 | | 41 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 574.00 | -3 385.00 | | 62 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 730 258.00 | 12 664 472.00 | | 13 730 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 527 665.00 | 12 512 092.00 | | 13 527 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 594.00 | 152 380.00 | | 202 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 076.00 | | 436 192.00 | 3 073 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 319.00 | 3 493 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 319.00 | 3 261 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 219.00 | | 10 885.00 | 205 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 628.00 | | 421 306.00 | 2 855 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | 4 000.00 | 12 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 936.00 | 345 247.00 | 15 319.00 | 1 568 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 125.00 | 37 186.00 | | 53 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 811.00 | 308 062.00 | 15 319.00 | 1 515 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 597.00 | | 922.00 | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 597.00 | | 922.00 | 20 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 597.00 | | 922.00 | 20 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 381.00 | 1 717 381.00 | | 1 717 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 963.00 | 332 963.00 | | 332 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 066.00 | 211 066.00 | | 211 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 473.00 | 1 184 473.00 | | 1 184 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 496.00 | 250 496.00 | | 250 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 236.00 | 1 085 236.00 | | 1 085 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VB T. V. A. | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
VC Groupe et associés | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 391.00 | 269 318.00 | 583 073.00 | 852 391.00 |
VI Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 058.00 | | | 250 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 983.00 | 538 983.00 | | 538 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 040.00 | 2 091 812.00 | 16 229.00 | 2 108 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 384.00 | 4 104 311.00 | 583 073.00 | 4 687 384.00 |