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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 064.00 | 21 868.00 | 151 196.00 | 173 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 730 732.00 | 178 363.00 | 552 368.00 | 730 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 311.00 | 803 377.00 | 484 934.00 | 1 288 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 781.00 | 256 056.00 | 371 726.00 | 627 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 981.00 | 1 259 664.00 | 1 599 318.00 | 2 858 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 039.00 | | 393 039.00 | 393 039.00 |
BN En cours de production de biens | 543 175.00 | | 543 175.00 | 543 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 593.00 | | 533 593.00 | 533 593.00 |
BT Marchandises | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 143.00 | 5 780.00 | 1 118 363.00 | 1 124 143.00 |
BZ Autres créances | 449 037.00 | | 449 037.00 | 449 037.00 |
CF Disponibilités | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 917.00 | 5 780.00 | 3 149 137.00 | 3 154 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 898.00 | 1 265 443.00 | 4 748 455.00 | 6 013 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 191 037.00 | 63 703.00 | | 191 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 813.00 | 307 334.00 | | -11 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 838.00 | 176 002.00 | | 219 838.00 |
DL TOTAL (I) | 729 062.00 | 877 039.00 | | 729 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 108.00 | 786 550.00 | | 1 165 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 382.00 | 50 966.00 | | 105 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 633.00 | 1 302 163.00 | | 1 602 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 576.00 | 594 889.00 | | 612 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 338.00 | 2 500.00 | | 6 338.00 |
EA Autres dettes | 127 925.00 | 133 441.00 | | 127 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 429.00 | 473 895.00 | | 399 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 393.00 | 3 344 405.00 | | 4 019 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 455.00 | 4 221 444.00 | | 4 748 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 209.00 | 2 822 684.00 | | 3 323 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 349.00 | 57 000.00 | | 180 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093 970.00 | 16 367.00 | 4 110 337.00 | 4 093 970.00 |
FD Production vendue biens | 7 405 829.00 | 157 936.00 | 7 563 765.00 | 7 405 829.00 |
FG Production vendue services | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 519 075.00 | 174 303.00 | 11 693 378.00 | 11 519 075.00 |
FM Production stockée | | | 123 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 926 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 985 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 274.00 | 9 269.00 | | 30 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 208.00 | 89 012.00 | | 93 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 208.00 | 89 012.00 | | 93 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 723.00 | 35 987.00 | | 33 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 723.00 | 35 987.00 | | 33 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 485.00 | 53 025.00 | | 59 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 233.00 | 110 279.00 | | -5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 020 504.00 | 11 082 922.00 | | 12 020 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 317.00 | 10 775 588.00 | | 12 032 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 813.00 | 307 334.00 | | -11 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 336.00 | 32 554.00 | | 41 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 919.00 | 181 919.00 | | 179 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 648.00 | | 1 157 362.00 | 2 356 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 844.00 | 92 185.00 | 2 858 981.00 | 562 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 844.00 | 92 185.00 | 2 658 444.00 | 562 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 951.00 | | 160 358.00 | 27 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 469.00 | | 997 004.00 | 2 316 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 672.00 | 276 176.00 | 92 185.00 | 1 075 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 341.00 | 10 527.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 331.00 | 265 649.00 | 92 185.00 | 1 064 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 5 780.00 | 553.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 5 780.00 | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 5 780.00 | 553.00 | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 633.00 | 1 602 633.00 | | 1 602 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 269.00 | 266 269.00 | | 266 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 923.00 | 298 923.00 | | 298 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 429.00 | 399 429.00 | | 399 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 045.00 | | | 1 118 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
VC Groupe et associés | 60 626.00 | | | 60 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 349.00 | 180 349.00 | | 180 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 759.00 | 288 575.00 | 644 100.00 | 984 759.00 |
VI Groupe et associés | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 030.00 | | | 413 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
VP Divers | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 890.00 | 1 603 661.00 | 12 229.00 | 1 615 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 393.00 | 3 323 209.00 | 644 100.00 | 4 019 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |