| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 998.00 | 70 995.00 | 3.00 | 70 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 413.00 | 234 303.00 | 19 110.00 | 253 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 194.00 | 309 529.00 | 49 664.00 | 359 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 870.00 | 383 568.00 | 955 301.00 | 1 338 870.00 |
BZ Autres créances | 1 794 511.00 | 5 491.00 | 1 789 020.00 | 1 794 511.00 |
CF Disponibilités | 879 283.00 | | 879 283.00 | 879 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 352.00 | 389 059.00 | 3 689 293.00 | 4 078 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 546.00 | 698 588.00 | 3 738 957.00 | 4 437 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DG Autres réserves | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
DH Report à nouveau | -70 567.00 | -199 775.00 | | -70 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 587.00 | 129 208.00 | | 219 587.00 |
DL TOTAL (I) | 235 339.00 | 15 752.00 | | 235 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 815.00 | 820 317.00 | | 1 027 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 937.00 | 1 168 886.00 | | 1 292 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 681.00 | 249 467.00 | | 383 681.00 |
EA Autres dettes | 799 185.00 | 373 231.00 | | 799 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 503 619.00 | 2 641 764.00 | | 3 503 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 957.00 | 2 657 515.00 | | 3 738 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 316 699.00 | | 8 316 699.00 | 8 316 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 316 699.00 | | 8 316 699.00 | 8 316 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 245.00 | 141 815.00 | | 310 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 245.00 | 141 815.00 | | 310 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 390.00 | 32 137.00 | | 29 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 390.00 | 32 137.00 | | 29 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 855.00 | 109 678.00 | | 280 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663 791.00 | 8 610 326.00 | | 8 663 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 205.00 | 8 481 118.00 | | 8 444 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 587.00 | 129 208.00 | | 219 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 932.00 | | 11 262.00 | 347 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 150.00 | | 11 262.00 | 313 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 352.00 | 4 178.00 | | 305 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 120.00 | 4 178.00 | | 301 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358 862.00 | 24 706.00 | | 358 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 353.00 | 24 706.00 | | 364 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 353.00 | 24 706.00 | | 364 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 815.00 | 1 027 815.00 | | 1 027 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 937.00 | 1 292 937.00 | | 1 292 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 185.00 | 799 185.00 | | 799 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UX Autres créances clients | 756 908.00 | | | 756 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 962.00 | | | 581 962.00 |
VB T. V. A. | 204 355.00 | | | 204 355.00 |
VP Divers | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 104.00 | 218 104.00 | | 218 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 944.00 | | | 1 577 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 620.00 | 3 229 620.00 | | 3 229 620.00 |
VW T.V.A. | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 619.00 | 3 503 619.00 | | 3 503 619.00 |