| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 511.00 | 287 395.00 | 65 116.00 | 352 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 202 579.00 | | 202 579.00 | 202 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514 847.00 | 362 624.00 | 6 152 223.00 | 6 514 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 206.00 | 1 095 352.00 | 494 854.00 | 1 590 206.00 |
BZ Autres créances | 2 547 099.00 | | 2 547 099.00 | 2 547 099.00 |
CF Disponibilités | 2 558 907.00 | | 2 558 907.00 | 2 558 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 893.00 | 1 095 352.00 | 5 701 541.00 | 6 796 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 740.00 | 1 457 976.00 | 11 853 764.00 | 13 311 740.00 |
CU Autres participations | 5 853 976.00 | | 5 853 976.00 | 5 853 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 16 647.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
DH Report à nouveau | 767 171.00 | 425 250.00 | | 767 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 072.00 | 350 274.00 | | 549 072.00 |
DK Provisions réglementées | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 739.00 | 1 056 538.00 | | 1 620 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 579.00 | | | 202 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 818.00 | 1 131 339.00 | | 1 098 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 883.00 | 1 800 474.00 | | 2 517 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 323.00 | 557 059.00 | | 634 323.00 |
EA Autres dettes | 5 676 117.00 | 446 461.00 | | 5 676 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 304.00 | 140 869.00 | | 103 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 233 025.00 | 4 076 201.00 | | 10 233 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 853 764.00 | 5 132 739.00 | | 11 853 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 557 501.00 | | 18 557 501.00 | 18 557 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 557 501.00 | | 18 557 501.00 | 18 557 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 578 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 373 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 755 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 571.00 | 60 776.00 | | 12 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 571.00 | 60 776.00 | | 12 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 813.00 | 204 976.00 | | 60 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 942.00 | 204 976.00 | | 75 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 371.00 | -144 200.00 | | -63 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 230.00 | 130 562.00 | | 210 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 591 765.00 | 13 158 621.00 | | 18 591 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 042 693.00 | 12 808 348.00 | | 18 042 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 072.00 | 350 274.00 | | 549 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 122.00 | | 6 063 725.00 | 451 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 514 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 340.00 | | 7 170.00 | 416 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 551.00 | | 6 056 556.00 | 30 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 778.00 | 20 847.00 | | 341 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 546.00 | 20 847.00 | | 337 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 129.00 | | |
6T Sur comptes clients | 744 483.00 | 355 723.00 | 4 855.00 | 744 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 483.00 | 355 723.00 | 4 855.00 | 744 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 483.00 | 370 852.00 | 4 855.00 | 744 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 818.00 | 1 098 818.00 | | 1 098 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 883.00 | 2 517 883.00 | | 2 517 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 456.00 | 532 456.00 | | 532 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
UP Prêts | 202 579.00 | 38 216.00 | 164 364.00 | 202 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UX Autres créances clients | 641 051.00 | 641 051.00 | | 641 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949 155.00 | 949 155.00 | | 949 155.00 |
VB T. V. A. | 209 973.00 | 209 973.00 | | 209 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 579.00 | 38 216.00 | 119 537.00 | 202 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 143 661.00 | 5 143 661.00 | | 5 143 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 579.00 | | | 202 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 904.00 | 539 904.00 | | 539 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 126.00 | 2 337 126.00 | | 2 337 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
VW T.V.A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 024.00 | 10 068 661.00 | 119 537.00 | 10 233 024.00 |