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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 285.00 | 252 339.00 | 77 947.00 | 330 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 066.00 | 327 568.00 | 108 498.00 | 436 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 927.00 | 766 374.00 | 958 553.00 | 1 724 927.00 |
BZ Autres créances | 1 904 700.00 | | 1 904 700.00 | 1 904 700.00 |
CF Disponibilités | 1 773 493.00 | | 1 773 493.00 | 1 773 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 535.00 | 766 374.00 | 4 754 161.00 | 5 520 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 601.00 | 1 093 942.00 | 4 862 659.00 | 5 956 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 18 294.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 52 901.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
DH Report à nouveau | 143 723.00 | 147 947.00 | | 143 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 344.00 | 174 581.00 | | 296 344.00 |
DL TOTAL (I) | 706 264.00 | 409 920.00 | | 706 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 091.00 | 1 021 205.00 | | 1 080 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 198.00 | 1 888 387.00 | | 1 949 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 329.00 | 427 984.00 | | 612 329.00 |
EA Autres dettes | 514 777.00 | 421 842.00 | | 514 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 394.00 | 3 759 830.00 | | 4 156 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 659.00 | 4 169 749.00 | | 4 862 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 741 963.00 | 883 272.00 | 12 625 235.00 | 11 741 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 741 963.00 | 883 272.00 | 12 625 235.00 | 11 741 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 710 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 304 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 543.00 | |
GE Autres charges | | | 109 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 327 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 799.00 | 18 200.00 | | 94 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 799.00 | 18 200.00 | | 94 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 824.00 | 63 522.00 | | 50 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 824.00 | 63 522.00 | | 50 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 975.00 | -45 322.00 | | 43 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 783.00 | 75 171.00 | | 130 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 805 352.00 | 11 549 624.00 | | 12 805 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 007.00 | 11 375 043.00 | | 12 509 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 344.00 | 174 581.00 | | 296 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 403.00 | | 7 662.00 | 428 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 621.00 | | 7 662.00 | 393 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 761.00 | 10 807.00 | | 316 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 530.00 | 10 807.00 | | 312 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570 082.00 | 247 543.00 | 51 250.00 | 570 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 082.00 | 247 543.00 | 51 250.00 | 570 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 082.00 | 247 543.00 | 51 250.00 | 570 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 543.00 | 51 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 091.00 | 1.00 | 1 080 090.00 | 1 080 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 198.00 | 1 949 198.00 | | 1 949 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 777.00 | 514 777.00 | | 514 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 551.00 | 1.00 | 30 550.00 | 30 551.00 |
UX Autres créances clients | 659 675.00 | 659 675.00 | | 659 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065 252.00 | 1 065 252.00 | | 1 065 252.00 |
VB T. V. A. | 238 813.00 | 238 813.00 | | 238 813.00 |
VP Divers | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 901.00 | 451 901.00 | | 451 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 978.00 | 1 652 978.00 | | 1 652 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 593.00 | 3 747 043.00 | 30 550.00 | 3 777 593.00 |
VW T.V.A. | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 394.00 | 3 076 304.00 | 1 080 090.00 | 4 156 394.00 |