| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 341.00 | 266 548.00 | 78 794.00 | 345 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 122.00 | 341 777.00 | 109 344.00 | 451 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 434.00 | 744 483.00 | 736 950.00 | 1 481 434.00 |
BZ Autres créances | 2 120 266.00 | | 2 120 266.00 | 2 120 266.00 |
CF Disponibilités | 2 088 794.00 | | 2 088 794.00 | 2 088 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 878.00 | 744 483.00 | 5 023 395.00 | 5 767 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 000.00 | 1 086 261.00 | 5 132 739.00 | 6 219 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 647.00 | 1 829.00 | | 16 647.00 |
DG Autres réserves | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
DH Report à nouveau | 425 250.00 | 143 723.00 | | 425 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 274.00 | 296 344.00 | | 350 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 538.00 | 706 264.00 | | 1 056 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 339.00 | 1 080 091.00 | | 1 131 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 474.00 | 1 949 198.00 | | 1 800 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 059.00 | 612 329.00 | | 557 059.00 |
EA Autres dettes | 446 461.00 | 514 777.00 | | 446 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 201.00 | 4 156 394.00 | | 4 076 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 739.00 | 4 862 659.00 | | 5 132 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 040 638.00 | | 13 040 638.00 | 13 040 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040 638.00 | | 13 040 638.00 | 13 040 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 097 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 39 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 472 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 776.00 | 94 799.00 | | 60 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 776.00 | 94 799.00 | | 60 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 976.00 | 50 824.00 | | 204 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 976.00 | 50 824.00 | | 204 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 200.00 | 43 975.00 | | -144 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 562.00 | 130 783.00 | | 130 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 158 621.00 | 12 805 352.00 | | 13 158 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 808 348.00 | 12 509 007.00 | | 12 808 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 274.00 | 296 344.00 | | 350 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 066.00 | | 15 056.00 | 436 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 284.00 | | 15 056.00 | 401 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 568.00 | 14 209.00 | | 327 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 337.00 | 14 209.00 | | 323 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766 374.00 | 3 166.00 | 25 056.00 | 766 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 374.00 | 3 166.00 | 25 056.00 | 766 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 374.00 | 3 166.00 | 25 056.00 | 766 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 166.00 | 25 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 339.00 | 1 131 339.00 | | 1 131 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 474.00 | 1 800 474.00 | | 1 800 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 461.00 | 446 461.00 | | 446 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 869.00 | 140 869.00 | | 140 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
UX Autres créances clients | 654 387.00 | 654 387.00 | | 654 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 047.00 | 827 047.00 | | 827 047.00 |
VB T. V. A. | 218 776.00 | 218 776.00 | | 218 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 447.00 | 475 447.00 | | 475 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 438.00 | 1 901 438.00 | | 1 901 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 635.00 | 3 679 084.00 | 30 551.00 | 3 709 635.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 201.00 | 4 076 201.00 | | 4 076 201.00 |