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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 623.00 | 241 531.00 | 81 091.00 | 322 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 403.00 | 316 761.00 | 111 642.00 | 428 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 776.00 | 570 082.00 | 815 694.00 | 1 385 776.00 |
BZ Autres créances | 1 735 849.00 | | 1 735 849.00 | 1 735 849.00 |
CF Disponibilités | 1 401 030.00 | | 1 401 030.00 | 1 401 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 189.00 | 570 082.00 | 4 058 107.00 | 4 628 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 593.00 | 886 843.00 | 4 169 749.00 | 5 056 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 756.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
DH Report à nouveau | 147 947.00 | -70 567.00 | | 147 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 581.00 | 219 586.00 | | 174 581.00 |
DL TOTAL (I) | 409 920.00 | 235 338.00 | | 409 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 205.00 | 1 027 815.00 | | 1 021 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 387.00 | 1 292 937.00 | | 1 888 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 984.00 | 383 681.00 | | 427 984.00 |
EA Autres dettes | 421 842.00 | 799 184.00 | | 421 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 830.00 | 3 503 618.00 | | 3 759 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 749.00 | 3 738 957.00 | | 4 169 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 598 187.00 | 690 440.00 | 11 288 627.00 | 10 598 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 187.00 | 690 440.00 | 11 288 627.00 | 10 598 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 531 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 202 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 890.00 | |
GE Autres charges | | | 80 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 236 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 200.00 | 310 245.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 310 245.00 | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 522.00 | 29 390.00 | | 63 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 522.00 | 29 390.00 | | 63 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 322.00 | 280 855.00 | | -45 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 171.00 | 74 206.00 | | 75 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 624.00 | 8 663 791.00 | | 11 549 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 375 043.00 | 8 444 204.00 | | 11 375 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 581.00 | 219 586.00 | | 174 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 193.00 | | 69 210.00 | 359 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 30 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 428 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 393 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 411.00 | | 69 210.00 | 324 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 529.00 | 7 232.00 | -3.00 | 309 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | -1.00 | 3 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | -1.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 297.00 | 7 232.00 | -2.00 | 305 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383 568.00 | 334 597.00 | 148 083.00 | 383 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 059.00 | 334 597.00 | 153 573.00 | 389 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 059.00 | 334 597.00 | 153 573.00 | 389 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 890.00 | 123 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 205.00 | 1 021 205.00 | | 1 021 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 387.00 | 1 888 387.00 | | 1 888 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 842.00 | 421 842.00 | | 421 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 551.00 | 1.00 | | 30 551.00 |
UX Autres créances clients | 559 605.00 | | | 559 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 171.00 | | | 826 171.00 |
VB T. V. A. | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
VP Divers | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 524.00 | 331 524.00 | | 331 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 667.00 | | | 1 560 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 710.00 | 3 227 160.00 | 30 550.00 | 3 257 710.00 |
VW T.V.A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 830.00 | 3 759 830.00 | | 3 759 830.00 |