| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 315.00 | 71 197.00 | 1 118.00 | 72 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 511.00 | 301 384.00 | 51 127.00 | 352 511.00 |
BF Prêts | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 434.00 | 376 812.00 | 6 101 623.00 | 6 478 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 993.00 | 1 095 583.00 | 184 410.00 | 1 279 993.00 |
BZ Autres créances | 3 946 373.00 | | 3 946 373.00 | 3 946 373.00 |
CF Disponibilités | 1 237 976.00 | | 1 237 976.00 | 1 237 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 578.00 | 1 095 583.00 | 5 434 995.00 | 6 530 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 009 013.00 | 1 472 395.00 | 11 536 618.00 | 13 009 013.00 |
CU Autres participations | 5 853 976.00 | | 5 853 976.00 | 5 853 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 243.00 | 767 171.00 | | 1 316 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 491.00 | 549 072.00 | | 193 491.00 |
DK Provisions réglementées | 47 192.00 | 15 129.00 | | 47 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 293.00 | 1 620 739.00 | | 1 846 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 850.00 | 202 579.00 | | 164 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 947.00 | 1 098 818.00 | | 1 061 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 459.00 | 2 517 883.00 | | 2 023 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 722.00 | 634 323.00 | | 619 722.00 |
EA Autres dettes | 5 745 216.00 | 5 676 117.00 | | 5 745 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 130.00 | 103 304.00 | | 75 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 690 325.00 | 10 233 025.00 | | 9 690 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 618.00 | 11 853 764.00 | | 11 536 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 064 854.00 | | 13 064 854.00 | 13 064 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 064 854.00 | | 13 064 854.00 | 13 064 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 132 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 036 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 837 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 740.00 | 12 571.00 | | 41 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 740.00 | 12 571.00 | | 41 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 186.00 | 60 813.00 | | 41 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 063.00 | 15 129.00 | | 32 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 249.00 | 75 942.00 | | 73 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 509.00 | -63 371.00 | | -31 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 430.00 | 210 230.00 | | 69 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 903.00 | 18 591 765.00 | | 13 176 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 983 412.00 | 18 042 693.00 | | 12 983 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 491.00 | 549 072.00 | | 193 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 847.00 | | 1 317.00 | 6 514 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 730.00 | 6 049 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 730.00 | 6 478 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 509.00 | | 1 317.00 | 423 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087 107.00 | | | 6 087 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 624.00 | 14 187.00 | | 362 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 393.00 | 14 187.00 | | 358 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 129.00 | 32 063.00 | | 15 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095 352.00 | 55 353.00 | 55 122.00 | 1 095 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 352.00 | 55 353.00 | 55 122.00 | 1 095 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 481.00 | 87 416.00 | 55 122.00 | 1 110 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 353.00 | 55 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061 947.00 | 1 061 947.00 | | 1 061 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 459.00 | 2 023 459.00 | | 2 023 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 555.00 | 601 555.00 | | 601 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
UP Prêts | 164 850.00 | 30 370.00 | 134 480.00 | 164 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
UX Autres créances clients | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129 365.00 | 1 129 365.00 | | 1 129 365.00 |
VB T. V. A. | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 850.00 | 30 370.00 | 119 537.00 | 164 850.00 |
VI Groupe et associés | 5 143 661.00 | 5 143 661.00 | | 5 143 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
VP Divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 178.00 | 559 178.00 | | 559 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652 387.00 | 3 652 387.00 | | 3 652 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 002.00 | 5 322 972.00 | 165 030.00 | 5 488 002.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 690 325.00 | 9 555 845.00 | 119 537.00 | 9 690 325.00 |