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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 183.00 | 2 521.00 | 1 662.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 259.00 | 647 737.00 | 181 522.00 | 829 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 435.00 | 187 149.00 | 4 286.00 | 191 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 798.00 | 847 407.00 | 188 391.00 | 1 035 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
BN En cours de production de biens | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 332.00 | | 271 332.00 | 271 332.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 146 487.00 | | 146 487.00 | 146 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 568.00 | | 788 568.00 | 788 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 366.00 | 847 407.00 | 976 959.00 | 1 824 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 409 086.00 | 414 011.00 | | 409 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 805.00 | 65 075.00 | | 117 805.00 |
DL TOTAL (I) | 658 892.00 | 611 086.00 | | 658 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 653.00 | 143 073.00 | | 95 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 716.00 | 67 087.00 | | 105 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 201.00 | 81 250.00 | | 114 201.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 068.00 | 291 409.00 | | 318 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 959.00 | 902 496.00 | | 976 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 068.00 | 291 409.00 | | 318 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 248 066.00 | | 1 248 066.00 | 1 248 066.00 |
FG Production vendue services | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 002.00 | | 1 255 002.00 | 1 255 002.00 |
FM Production stockée | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | 2 432.00 | | 4 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 672.00 | 18 698.00 | | 44 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 095.00 | 1 114 515.00 | | 1 284 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 290.00 | 1 049 440.00 | | 1 166 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 805.00 | 65 075.00 | | 117 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 222.00 | 69 262.00 | | 69 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 927.00 | | 5 871.00 | 1 029 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 006.00 | | 5 871.00 | 1 019 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 120.00 | 49 287.00 | | 798 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | 1 742.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 862.00 | 47 545.00 | | 789 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 271 332.00 | | | 271 332.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 560.00 | 279 560.00 | | 279 560.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 068.00 | 318 068.00 | | 318 068.00 |