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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 183.00 | 2 521.00 | 1 662.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 707.00 | 420 258.00 | 142 449.00 | 562 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 264.00 | 169 041.00 | 14 222.00 | 183 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 074.00 | 601 820.00 | 159 254.00 | 761 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
BN En cours de production de biens | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 566.00 | | 238 566.00 | 238 566.00 |
BZ Autres créances | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 018.00 | | 192 018.00 | 192 018.00 |
CF Disponibilités | 119 768.00 | | 119 768.00 | 119 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 504.00 | | 694 504.00 | 694 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 578.00 | 601 820.00 | 853 758.00 | 1 455 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 446 892.00 | 409 086.00 | | 446 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 952.00 | 117 805.00 | | 48 952.00 |
DL TOTAL (I) | 627 844.00 | 658 892.00 | | 627 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 547.00 | 95 653.00 | | 46 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 125.00 | 105 716.00 | | 81 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 114 201.00 | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | | 2 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 914.00 | 318 068.00 | | 225 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 758.00 | 976 959.00 | | 853 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 914.00 | 318 068.00 | | 225 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 154 419.00 | 65 948.00 | 1 220 367.00 | 1 154 419.00 |
FG Production vendue services | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 738.00 | 65 948.00 | 1 235 686.00 | 1 169 738.00 |
FM Production stockée | | | 7 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | 4 639.00 | | 2 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 917.00 | 587.00 | | 26 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 917.00 | 567.00 | | 26 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 44 672.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 016.00 | 1 284 095.00 | | 1 281 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 064.00 | 1 166 290.00 | | 1 232 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 952.00 | 117 805.00 | | 48 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 798.00 | | 19 691.00 | 1 035 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 415.00 | 761 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 415.00 | 750 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 877.00 | | 19 691.00 | 1 024 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 415.00 | | 601 820.00 | 294 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 415.00 | | 591 820.00 | 294 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 238 566.00 | | | 238 566.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 858.00 | 291 858.00 | | 291 858.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |