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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 183.00 | 2 521.00 | 1 662.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 408.00 | 506 533.00 | 84 875.00 | 591 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 445.00 | 176 204.00 | 12 241.00 | 188 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 728.00 | 695 258.00 | 99 470.00 | 794 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
BN En cours de production de biens | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 973.00 | | 270 973.00 | 270 973.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 439.00 | | 262 439.00 | 262 439.00 |
CF Disponibilités | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 342.00 | | 690 342.00 | 690 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 070.00 | 695 258.00 | 789 812.00 | 1 485 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 427 142.00 | 415 844.00 | | 427 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 412.00 | 91 298.00 | | 59 412.00 |
DL TOTAL (I) | 618 554.00 | 639 142.00 | | 618 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 141.00 | 15 683.00 | | 21 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 004.00 | 81 568.00 | | 84 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 114.00 | 76 180.00 | | 66 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 259.00 | 173 431.00 | | 171 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 812.00 | 812 573.00 | | 789 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 259.00 | 161 686.00 | | 171 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 259 429.00 | 22 933.00 | 1 282 362.00 | 1 259 429.00 |
FG Production vendue services | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 337.00 | 22 933.00 | 1 295 270.00 | 1 272 337.00 |
FM Production stockée | | | -18 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | 1 117.00 | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 766.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 766.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | 934.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 15 071.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 578.00 | 1 287 630.00 | | 1 278 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 166.00 | 1 196 333.00 | | 1 219 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 412.00 | 91 298.00 | | 59 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 289.00 | | 21 372.00 | 774 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 794 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 784 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 368.00 | | 21 372.00 | 763 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 764.00 | 49 494.00 | | 645 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 764.00 | 49 494.00 | | 635 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 270 973.00 | 270 973.00 | | 270 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 238.00 | | | 165 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 313.00 | 293 313.00 | | 293 313.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 259.00 | 171 259.00 | | 171 259.00 |