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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 183.00 | 2 521.00 | 1 662.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 446.00 | 460 295.00 | 111 151.00 | 571 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 740.00 | 172 949.00 | 14 791.00 | 187 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 289.00 | 645 764.00 | 128 525.00 | 774 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
BN En cours de production de biens | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 341.00 | | 273 341.00 | 273 341.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 148.00 | | 232 148.00 | 232 148.00 |
CF Disponibilités | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 048.00 | | 684 048.00 | 684 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 337.00 | 645 764.00 | 812 573.00 | 1 458 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 415 844.00 | 446 892.00 | | 415 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 298.00 | 48 952.00 | | 91 298.00 |
DL TOTAL (I) | 639 142.00 | 627 844.00 | | 639 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 683.00 | 46 547.00 | | 15 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | 81 125.00 | | 81 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 180.00 | 98 243.00 | | 76 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 431.00 | 225 914.00 | | 173 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 573.00 | 853 758.00 | | 812 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 686.00 | 225 914.00 | | 161 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 188.00 | 26 421.00 | 1 256 609.00 | 1 230 188.00 |
FG Production vendue services | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 566.00 | 26 421.00 | 1 270 987.00 | 1 244 566.00 |
FM Production stockée | | | 13 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | 2 822.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 26 917.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 26 917.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 26 917.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 071.00 | 2 334.00 | | 15 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 630.00 | 1 281 016.00 | | 1 287 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 333.00 | 1 232 064.00 | | 1 196 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 298.00 | 48 952.00 | | 91 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 789.00 | 89 180.00 | | 56 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 074.00 | | 18 927.00 | 761 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 774 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 763 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 153.00 | | 18 927.00 | 750 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 820.00 | 49 656.00 | 5 712.00 | 601 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 820.00 | 49 656.00 | 5 712.00 | 591 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 273 341.00 | 273 341.00 | | 273 341.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 683.00 | 3 938.00 | 11 746.00 | 15 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 075.00 | 289 075.00 | | 289 075.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 431.00 | 161 686.00 | 11 746.00 | 173 431.00 |