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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 183.00 | 2 521.00 | 1 662.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 112.00 | 213 561.00 | 24 551.00 | 238 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 660.00 | 152 820.00 | 8 840.00 | 161 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 647.00 | 378 902.00 | 35 746.00 | 414 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
BN En cours de production de biens | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 021.00 | | 348 021.00 | 348 021.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 980.00 | | 322 980.00 | 322 980.00 |
CF Disponibilités | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 540.00 | | 895 540.00 | 895 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 187.00 | 378 902.00 | 931 286.00 | 1 310 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 448 295.00 | 406 554.00 | | 448 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 187.00 | 121 741.00 | | 133 187.00 |
DL TOTAL (I) | 713 482.00 | 660 295.00 | | 713 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395.00 | 14 309.00 | | 7 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | 91 622.00 | | 138 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 464.00 | 96 745.00 | | 71 464.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 804.00 | 202 957.00 | | 217 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 286.00 | 863 251.00 | | 931 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 067.00 | 195 567.00 | | 217 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 353 348.00 | 73 822.00 | 1 427 170.00 | 1 353 348.00 |
FG Production vendue services | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 754.00 | 73 822.00 | 1 446 576.00 | 1 372 754.00 |
FM Production stockée | | | 5 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 679.00 | 29 858.00 | | 31 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 113.00 | 1 283 671.00 | | 1 526 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 926.00 | 1 161 930.00 | | 1 392 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 187.00 | 121 741.00 | | 133 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 843.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 662.00 | | 13 408.00 | 802 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 423.00 | 414 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 423.00 | 403 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 969.00 | | 13 408.00 | 791 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 173.00 | 34 736.00 | 399 008.00 | 743 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 173.00 | 34 736.00 | 399 008.00 | 733 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 348 021.00 | 348 021.00 | | 348 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395.00 | 6 658.00 | 737.00 | 7 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 275.00 | 352 275.00 | | 352 275.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 804.00 | 217 067.00 | 737.00 | 217 804.00 |