| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 4 183.00 | 2 521.00 | 1 662.00 | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 768.00 | 551 445.00 | 45 323.00 | 596 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 018.00 | 179 208.00 | 11 811.00 | 191 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 662.00 | 743 173.00 | 59 489.00 | 802 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
BN En cours de production de biens | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 707.00 | | 262 707.00 | 262 707.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 691.00 | | 327 691.00 | 327 691.00 |
CF Disponibilités | 106 316.00 | | 106 316.00 | 106 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 763.00 | | 803 763.00 | 803 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 425.00 | 743 173.00 | 863 251.00 | 1 606 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 406 554.00 | 427 142.00 | | 406 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 741.00 | 59 412.00 | | 121 741.00 |
DL TOTAL (I) | 660 295.00 | 618 554.00 | | 660 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 309.00 | 21 141.00 | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 622.00 | 84 004.00 | | 91 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 745.00 | 66 114.00 | | 96 745.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 957.00 | 171 259.00 | | 202 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 251.00 | 789 812.00 | | 863 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 567.00 | 171 259.00 | | 195 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 284.00 | 64 812.00 | 1 262 096.00 | 1 197 284.00 |
FG Production vendue services | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 901.00 | 64 812.00 | 1 272 713.00 | 1 207 901.00 |
FM Production stockée | | | 9 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 5 286.00 | | 29 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 671.00 | 1 278 578.00 | | 1 283 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 930.00 | 1 219 166.00 | | 1 161 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 741.00 | 59 412.00 | | 121 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 843.00 | 69 222.00 | | 28 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 728.00 | | 7 934.00 | 794 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 035.00 | | 7 934.00 | 784 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 258.00 | 47 915.00 | | 695 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 258.00 | 47 915.00 | | 685 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 262 707.00 | 262 707.00 | | 262 707.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 309.00 | 6 920.00 | 7 390.00 | 14 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 492.00 | 269 492.00 | | 269 492.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 957.00 | 195 567.00 | 7 390.00 | 202 957.00 |