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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 107.00 | 39 169.00 | 6 938.00 | 46 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209.00 | 8 961.00 | 1 248.00 | 10 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 013.00 | 52 607.00 | 16 406.00 | 69 013.00 |
BP En cours de production de services | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BT Marchandises | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 522.00 | 67 225.00 | 105 297.00 | 172 522.00 |
BZ Autres créances | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 499.00 | | 947 499.00 | 947 499.00 |
CF Disponibilités | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 111.00 | 67 225.00 | 1 333 886.00 | 1 401 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 124.00 | 119 832.00 | 1 350 292.00 | 1 470 124.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 539.00 | 4 477.00 | 62.00 | 4 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 987.00 | 3 652.00 | | 38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 969.00 | 35 335.00 | | 138 969.00 |
DL TOTAL (I) | 221 961.00 | 82 992.00 | | 221 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 671.00 | 10 301.00 | | 11 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 587.00 | 1 923.00 | | 13 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 757.00 | 337 690.00 | | 259 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 448.00 | 101 529.00 | | 302 448.00 |
EA Autres dettes | 140 868.00 | 165 996.00 | | 140 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 265 648.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 331.00 | 883 087.00 | | 1 128 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 292.00 | 966 080.00 | | 1 350 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 750.00 | | 1 106 750.00 | 1 106 750.00 |
FG Production vendue services | 1 527 553.00 | | 1 527 553.00 | 1 527 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 303.00 | | 2 634 303.00 | 2 634 303.00 |
FM Production stockée | | | 7 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 225.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | 6 118.00 | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | 6 118.00 | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 2 525.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 2 525.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 3 593.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 112.00 | 7 184.00 | | 59 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 412.00 | 1 306 684.00 | | 2 698 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 549.00 | 1 271 349.00 | | 2 559 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 862.00 | 35 335.00 | | 138 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 364.00 | 5 244.00 | | 47 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | 3 786.00 | | 44 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 757.00 | 259 757.00 | | 259 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 578.00 | 155 578.00 | | 155 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VI Groupe et associés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 181.00 | 192 957.00 | 67 224.00 | 260 181.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 331.00 | 1 128 331.00 | | 1 128 331.00 |