| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 207.00 | 13 397.00 | 1 810.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 011.00 | 64 043.00 | 9 968.00 | 74 011.00 |
BT Marchandises | 23 358.00 | 1 051.00 | 22 307.00 | 23 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 809.00 | 444 115.00 | 126 694.00 | 570 809.00 |
BZ Autres créances | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 687.00 | 548.00 | 216 139.00 | 216 687.00 |
CF Disponibilités | 216 126.00 | | 216 126.00 | 216 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 681.00 | 445 714.00 | 699 967.00 | 1 145 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 691.00 | 509 757.00 | 709 935.00 | 1 219 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 964.00 | 205 280.00 | | 265 964.00 |
DH Report à nouveau | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536.00 | 60 684.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 360 493.00 | 348 957.00 | | 360 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 677.00 | 48 301.00 | | 38 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 447.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 057.00 | 311 647.00 | | 271 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 459.00 | 76 991.00 | | 31 459.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | 11 753.00 | | 8 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 442.00 | 573 857.00 | | 349 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 935.00 | 922 813.00 | | 709 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 041.00 | | 1 571 041.00 | 1 571 041.00 |
FG Production vendue services | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 198.00 | | 1 579 198.00 | 1 579 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 934.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 352.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 352.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | -352.00 | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 15 836.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 959.00 | 1 176 105.00 | | 1 587 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 423.00 | 1 115 450.00 | | 1 576 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 536.00 | 60 656.00 | | 11 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 115.00 | | 444 115.00 | 444 115.00 |
VB T. V. A. | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 848.00 | 12 466.00 | 26 382.00 | 38 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 409.00 | 165 136.00 | 452 273.00 | 617 409.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 181.00 | 242 799.00 | 26 382.00 | 269 181.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |