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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 107.00 | 44 677.00 | 1 430.00 | 46 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 11 822.00 | 1 142.00 | 12 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 769.00 | 61 039.00 | 10 731.00 | 71 769.00 |
BT Marchandises | 19 460.00 | 3 192.00 | 16 267.00 | 19 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 524.00 | 271 232.00 | 117 292.00 | 388 524.00 |
BZ Autres créances | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 571.00 | 1 016.00 | 266 555.00 | 267 571.00 |
CF Disponibilités | 399 830.00 | | 399 830.00 | 399 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 523.00 | 275 440.00 | 912 083.00 | 1 187 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 292.00 | 336 479.00 | 922 813.00 | 1 259 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 280.00 | 138 969.00 | | 205 280.00 |
DH Report à nouveau | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 684.00 | 66 311.00 | | 60 684.00 |
DL TOTAL (I) | 348 957.00 | 288 272.00 | | 348 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 301.00 | 3 223.00 | | 48 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 1 229.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 647.00 | 176 147.00 | | 311 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 991.00 | 266 132.00 | | 76 991.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 36 115.00 | | 11 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 717.00 | | | 124 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 857.00 | 482 846.00 | | 573 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 813.00 | 771 119.00 | | 922 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 057.00 | | 910 057.00 | 910 057.00 |
FG Production vendue services | 232 767.00 | | 232 767.00 | 232 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 823.00 | | 1 142 823.00 | 1 142 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 068.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 22 672.00 | | 15 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 134.00 | 1 591 731.00 | | 1 176 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 450.00 | 1 526 240.00 | | 1 115 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 685.00 | 65 491.00 | | 60 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 002.00 | 4 037.00 | | 57 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 463.00 | 4 037.00 | | 52 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 178 356.00 | 92 876.00 | | 178 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 356.00 | 97 084.00 | | 178 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 361.00 | 230 361.00 | | 230 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 232.00 | | 271 232.00 | 271 232.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 472.00 | 12 195.00 | 36 277.00 | 48 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 671.00 | 141 281.00 | 279 390.00 | 420 671.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 843.00 | 324 566.00 | 36 277.00 | 360 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |