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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 46 107.00 | 46 912.00 | -804.00 | 46 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 637.00 | 15 055.00 | 11 582.00 | 26 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 191.00 | 66 506.00 | 20 686.00 | 87 191.00 |
BT Marchandises | 29 186.00 | 2 070.00 | 27 116.00 | 29 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 095.00 | 444 514.00 | 357 581.00 | 802 095.00 |
BZ Autres créances | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 636.00 | 21.00 | 52 615.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 368.00 | 446 605.00 | 595 763.00 | 1 042 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 559.00 | 513 110.00 | 616 448.00 | 1 129 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 501.00 | 265 964.00 | | 277 501.00 |
DH Report à nouveau | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 835.00 | 11 536.00 | | 15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 376 328.00 | 360 493.00 | | 376 328.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 749.00 | 38 677.00 | | 26 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 172.00 | 271 057.00 | | 179 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 470.00 | 31 459.00 | | 21 470.00 |
EA Autres dettes | 12 558.00 | 8 077.00 | | 12 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 120.00 | 349 442.00 | | 240 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 448.00 | 709 935.00 | | 616 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 306.00 | | 1 059 306.00 | 1 059 306.00 |
FD Production vendue biens | -3 851.00 | | -3 851.00 | -3 851.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 455.00 | | 1 055 455.00 | 1 055 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 311.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 311.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 1 626.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 915.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 581.00 | 1 587 959.00 | | 1 064 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 145.00 | 1 576 423.00 | | 1 058 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 436.00 | 11 536.00 | | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 357 581.00 | 357 581.00 | | 357 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 115.00 | | 444 115.00 | 444 115.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VC Groupe et associés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 062.00 | 378 789.00 | 452 273.00 | 831 062.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 949.00 | 240 949.00 | | 240 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |