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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 107.00 | 42 003.00 | 4 105.00 | 46 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 10 460.00 | 2 505.00 | 12 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 769.00 | 57 002.00 | 14 768.00 | 71 769.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 024.00 | 178 356.00 | 127 668.00 | 306 024.00 |
BZ Autres créances | 146 033.00 | | 146 033.00 | 146 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 493.00 | | 336 493.00 | 336 493.00 |
CF Disponibilités | 121 659.00 | | 121 659.00 | 121 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 707.00 | 178 356.00 | 756 351.00 | 934 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 476.00 | 235 358.00 | 771 119.00 | 1 006 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
DH Report à nouveau | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 311.00 | 138 969.00 | | 66 311.00 |
DL TOTAL (I) | 288 272.00 | 221 961.00 | | 288 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223.00 | 11 671.00 | | 3 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 13 587.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 147.00 | 259 757.00 | | 176 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 132.00 | 302 448.00 | | 266 132.00 |
EA Autres dettes | 36 115.00 | 140 868.00 | | 36 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 846.00 | 1 128 331.00 | | 482 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 119.00 | 1 350 292.00 | | 771 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 395.00 | | 484 395.00 | 484 395.00 |
FG Production vendue services | 1 113 409.00 | | 1 113 409.00 | 1 113 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 804.00 | | 1 597 804.00 | 1 597 804.00 |
FM Production stockée | | | -7 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 131.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | 59 112.00 | | 22 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 552.00 | 2 698 518.00 | | 1 592 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 240.00 | 2 559 549.00 | | 1 526 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 312.00 | 138 968.00 | | 66 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 607.00 | 4 394.00 | | 52 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 477.00 | 62.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 130.00 | 4 332.00 | | 48 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 156.00 | 194 156.00 | | 194 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 269.00 | 178 269.00 | | 178 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | 8 159.00 | | 8 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VC Groupe et associés | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 944.00 | 267 588.00 | 178 356.00 | 445 944.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 577.00 | 468 577.00 | | 468 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |