| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 327.00 | 19 336.00 | 13 991.00 | 33 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 881.00 | 69 982.00 | 23 899.00 | 93 881.00 |
BT Marchandises | 19 992.00 | 3 999.00 | 15 993.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 630.00 | 459 198.00 | 606 432.00 | 1 065 630.00 |
BZ Autres créances | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 166 731.00 | 463 197.00 | 703 534.00 | 1 166 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 612.00 | 533 180.00 | 727 433.00 | 1 260 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 336.00 | 277 501.00 | | 293 336.00 |
DH Report à nouveau | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 764.00 | 15 835.00 | | 34 764.00 |
DL TOTAL (I) | 411 092.00 | 376 328.00 | | 411 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 058.00 | 26 749.00 | | 87 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 885.00 | 171.00 | | 18 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 414.00 | 179 172.00 | | 144 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 116.00 | 21 470.00 | | 49 116.00 |
EA Autres dettes | 16 868.00 | 12 558.00 | | 16 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 340.00 | 240 120.00 | | 316 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 433.00 | 616 448.00 | | 727 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 340.00 | | | 316 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 386.00 | | 1 594 386.00 | 1 594 386.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 386.00 | | 1 594 386.00 | 1 594 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 908.00 | |
GE Autres charges | | | 67 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 1 500.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -1 500.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 1 842.00 | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 057.00 | 1 073 980.00 | | 1 679 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 293.00 | 1 058 145.00 | | 1 644 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 764.00 | 15 835.00 | | 34 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 191.00 | | 6 363.00 | 87 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 033.00 | | 6 363.00 | 79 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 255.00 | 5 496.00 | | 68 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 966.00 | 5 496.00 | | 61 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 070.00 | 3 999.00 | 2 070.00 | 2 070.00 |
6T Sur comptes clients | 444 514.00 | 81 909.00 | 67 225.00 | 444 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 584.00 | 85 908.00 | 69 295.00 | 446 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 584.00 | 85 908.00 | 69 295.00 | 446 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 176.00 | 137 176.00 | | 137 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 145.00 | 275 310.00 | 786 836.00 | 1 062 145.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 313.00 | 80 249.00 | 6 063.00 | 86 313.00 |
VI Groupe et associés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 868.00 | 284 875.00 | 794 994.00 | 1 079 868.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 851.00 | 292 787.00 | 6 063.00 | 298 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |