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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
AP Constructions | 145 845.00 | 109 963.00 | 35 882.00 | 145 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 065.00 | 46 853.00 | 6 211.00 | 53 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 005.00 | 411 120.00 | 17 884.00 | 429 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 819.00 | 711 413.00 | 7 141 406.00 | 7 852 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 367.00 | | 2 144 367.00 | 2 144 367.00 |
BZ Autres créances | 621 733.00 | | 621 733.00 | 621 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 572 056.00 | | 7 572 056.00 | 7 572 056.00 |
CF Disponibilités | 179 327.00 | | 179 327.00 | 179 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 521 359.00 | | 10 521 359.00 | 10 521 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 374 179.00 | 711 413.00 | 17 662 765.00 | 18 374 179.00 |
CU Autres participations | 7 004 107.00 | | 7 004 107.00 | 7 004 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 772 623.00 | | | 6 772 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 992.00 | | | 1 005 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DK Provisions réglementées | 175 457.00 | | | 175 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 841 741.00 | | | 8 841 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289 494.00 | | | 4 289 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 736.00 | | | 3 026 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 584.00 | | | 775 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 043.00 | | | 304 043.00 |
EA Autres dettes | 316 825.00 | | | 316 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 821 024.00 | | | 8 821 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 662 765.00 | | | 17 662 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 362.00 | | | 4 730 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 766.00 | | | 603 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 152.00 | 1 782 348.00 | | 6 092 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 7 081 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 680.00 | 7 852 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 528.00 | 627 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 438.00 | 6 006.00 | | 643 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305 238.00 | 1 776 342.00 | | 5 305 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 714.00 | 29 228.00 | 21 528.00 | 703 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 946.00 | 6 530.00 | | 136 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 768.00 | 22 698.00 | 21 528.00 | 566 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 442.00 | 31 142.00 | 126.00 | 144 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 442.00 | 31 142.00 | 126.00 | 144 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 142.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343 562.00 | 3 343 562.00 | | 3 343 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 368.00 | | | 2 144 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 766.00 | 603 766.00 | | 603 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 728.00 | 370 650.00 | 1 981 076.00 | 3 685 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 822.00 | | | 358 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 087.00 | 2 769 975.00 | 75 112.00 | 2 845 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 440.00 | 4 730 363.00 | 1 981 076.00 | 8 045 440.00 |