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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
AP Constructions | 145 845.00 | 119 043.00 | 26 801.00 | 145 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 536.00 | 14 519.00 | 5 017.00 | 19 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 214.00 | 380 193.00 | 17 021.00 | 397 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 787 500.00 | 657 231.00 | 7 130 268.00 | 7 787 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 174.00 | | 2 744 174.00 | 2 744 174.00 |
BZ Autres créances | 687 986.00 | | 687 986.00 | 687 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 022 536.00 | | 8 022 536.00 | 8 022 536.00 |
CF Disponibilités | 1 597 433.00 | | 1 597 433.00 | 1 597 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 065 680.00 | | 13 065 680.00 | 13 065 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 853 181.00 | 657 231.00 | 20 195 949.00 | 20 853 181.00 |
CU Autres participations | 7 004 107.00 | | 7 004 107.00 | 7 004 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 458 616.00 | | | 7 458 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 870.00 | | | 995 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DK Provisions réglementées | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461 436.00 | | | 9 461 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535 478.00 | | | 3 535 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724 277.00 | | | 5 724 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 312.00 | | | 810 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 523.00 | | | 396 523.00 |
EA Autres dettes | 136 740.00 | | | 136 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734 513.00 | | | 10 734 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 195 949.00 | | | 20 195 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 421.00 | | | 7 136 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 474.00 | | | 218 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 888 317.00 | | 2 888 317.00 | 2 888 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 317.00 | | 2 888 317.00 | 2 888 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 886.00 | | | 204 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 126.00 | | | 167 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 399.00 | | | 4 319 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 529.00 | | | 3 323 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 870.00 | | | 995 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 819.00 | | 6 731.00 | 7 852 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 081 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 050.00 | 7 787 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 050.00 | 562 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 915.00 | | 6 731.00 | 627 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081 428.00 | | | 7 081 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 414.00 | 17 869.00 | 72 051.00 | 711 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 938.00 | 17 869.00 | 72 051.00 | 567 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 458.00 | 35 490.00 | 88 127.00 | 175 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 458.00 | 35 490.00 | 88 127.00 | 175 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 490.00 | 88 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861 018.00 | 5 861 018.00 | | 5 861 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 174.00 | | | 2 744 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 317 004.00 | 529 225.00 | 1 769 285.00 | 3 317 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 732.00 | | | 368 732.00 |
VP Divers | 687 986.00 | | | 687 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 524.00 | 396 524.00 | | 396 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 822.00 | 3 445 711.00 | 75 112.00 | 3 520 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 924 201.00 | 7 136 422.00 | 1 769 285.00 | 9 924 201.00 |