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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
AP Constructions | 170 924.00 | 133 856.00 | 37 067.00 | 170 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 761.00 | 20 745.00 | 12 016.00 | 32 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 515.00 | 394 358.00 | 24 156.00 | 418 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 344.00 | | 77 344.00 | 77 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577 994.00 | 696 736.00 | 6 881 257.00 | 7 577 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 873.00 | | 1 809 873.00 | 1 809 873.00 |
BZ Autres créances | 1 550 126.00 | | 1 550 126.00 | 1 550 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 055 921.00 | 99 427.00 | 15 956 494.00 | 16 055 921.00 |
CF Disponibilités | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 489 559.00 | 99 427.00 | 19 390 131.00 | 19 489 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 067 553.00 | 796 164.00 | 26 271 389.00 | 27 067 553.00 |
CU Autres participations | 6 728 006.00 | | 6 728 006.00 | 6 728 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 768 029.00 | | | 6 768 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 723 753.00 | | | 9 723 753.00 |
DK Provisions réglementées | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DL TOTAL (I) | 17 540 215.00 | | | 17 540 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 684.00 | | | 3 262 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555 568.00 | | | 3 555 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 729.00 | | | 751 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 655.00 | | | 985 655.00 |
EA Autres dettes | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731 174.00 | | | 8 731 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 271 389.00 | | | 26 271 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 272 388.00 | | | 6 272 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009 312.00 | | | 1 009 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 266.00 | | 1 969 266.00 | 1 969 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 266.00 | | 1 969 266.00 | 1 969 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 574.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 384 918.00 | | | 9 384 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493 967.00 | | | 9 493 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 644.00 | | | 275 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 708.00 | | | 323 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 170 258.00 | | | 9 170 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 810.00 | | | 588 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 851 496.00 | | | 12 851 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 743.00 | | | 3 127 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 723 753.00 | | | 9 723 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 828 606.00 | | 25 836.00 | 7 828 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 101.00 | 6 808 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 448.00 | 7 577 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 622 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 776.00 | | | 147 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 402.00 | | 23 146.00 | 599 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081 428.00 | | 2 690.00 | 7 081 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 508.00 | 21 575.00 | 347.00 | 675 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 265.00 | 1 511.00 | | 146 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 243.00 | 20 064.00 | 347.00 | 529 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 186.00 | 10 361.00 | 115.00 | 158 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 186.00 | 10 361.00 | 115.00 | 158 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 361.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 656.00 | 985 656.00 | | 985 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 041.00 | 3 299 041.00 | | 3 299 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 873.00 | 1 809 873.00 | | 1 809 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 312.00 | 1 009 312.00 | | 1 009 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253 372.00 | 546 316.00 | 1 207 704.00 | 2 253 372.00 |
VI Groupe et associés | 318 638.00 | 318 638.00 | | 318 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 126.00 | 1 550 126.00 | | 1 550 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 128.00 | 3 365 784.00 | 77 345.00 | 3 443 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 979 445.00 | 6 272 389.00 | 1 207 704.00 | 7 979 445.00 |