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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 163.00 | 148 061.00 | 1 102.00 | 149 163.00 |
AP Constructions | 175 024.00 | 142 445.00 | 32 578.00 | 175 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 761.00 | 24 398.00 | 8 363.00 | 32 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 858.00 | 402 697.00 | 20 160.00 | 422 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 976.00 | 717 603.00 | 8 335 373.00 | 9 052 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 769.00 | | 2 803 769.00 | 2 803 769.00 |
BZ Autres créances | 2 619 594.00 | | 2 619 594.00 | 2 619 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 152 794.00 | 357 971.00 | 14 794 822.00 | 15 152 794.00 |
CF Disponibilités | 5 762 148.00 | | 5 762 148.00 | 5 762 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 357 522.00 | 357 971.00 | 25 999 550.00 | 26 357 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 410 498.00 | 1 075 574.00 | 34 334 924.00 | 35 410 498.00 |
CU Autres participations | 8 133 158.00 | | 8 133 158.00 | 8 133 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 491 783.00 | | | 16 491 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 344.00 | | | -258 344.00 |
DK Provisions réglementées | 190 074.00 | | | 190 074.00 |
DL TOTAL (I) | 17 303 513.00 | | | 17 303 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 629 596.00 | | | 7 629 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184 166.00 | | | 7 184 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 362.00 | | | 1 239 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 371.00 | | | 446 371.00 |
EA Autres dettes | 435 741.00 | | | 435 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 031 410.00 | | | 17 031 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 334 924.00 | | | 34 334 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 214 192.00 | | | 11 214 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 137.00 | | 1 574 137.00 | 1 574 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 137.00 | | 1 574 137.00 | 1 574 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 866.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 990.00 | | | -73 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 810.00 | | | -80 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 223.00 | | | 2 066 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 567.00 | | | 2 324 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 344.00 | | | -258 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 994.00 | | 1 475 142.00 | 7 577 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 273 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 9 052 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 776.00 | | 1 388.00 | 147 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 202.00 | | 8 443.00 | 622 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808 017.00 | | 1 465 312.00 | 6 808 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 736.00 | 20 867.00 | 717 603.00 | 696 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 776.00 | 285.00 | 148 061.00 | 147 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 961.00 | 20 581.00 | 569 542.00 | 548 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 432.00 | 21 643.00 | | 168 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 432.00 | 21 643.00 | | 168 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 372.00 | 446 372.00 | | 446 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211 595.00 | 7 211 595.00 | | 7 211 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 769.00 | 2 803 769.00 | | 2 803 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 604 894.00 | 3 027 039.00 | 2 454 331.00 | 7 604 894.00 |
VI Groupe et associés | 408 313.00 | 408 313.00 | | 408 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 372.00 | | | 364 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619 595.00 | 2 619 595.00 | | 2 619 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 924.00 | 5 442 580.00 | 137 345.00 | 5 579 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 792 048.00 | 11 214 193.00 | 2 454 331.00 | 15 792 048.00 |