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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 775.00 | 146 265.00 | 1 510.00 | 147 775.00 |
AP Constructions | 151 312.00 | 125 774.00 | 25 538.00 | 151 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 264.00 | 16 893.00 | 14 371.00 | 31 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 825.00 | 386 575.00 | 30 250.00 | 416 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 606.00 | 675 508.00 | 7 153 098.00 | 7 828 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 589.00 | | 1 783 589.00 | 1 783 589.00 |
BZ Autres créances | 813 898.00 | | 813 898.00 | 813 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 848 741.00 | 104 989.00 | 8 743 752.00 | 8 848 741.00 |
CF Disponibilités | 963 264.00 | | 963 264.00 | 963 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 415 162.00 | 104 989.00 | 12 310 172.00 | 12 415 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 243 768.00 | 780 497.00 | 19 463 271.00 | 20 243 768.00 |
CU Autres participations | 7 004 107.00 | | 7 004 107.00 | 7 004 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 054 486.00 | | | 8 054 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 542.00 | | | 1 713 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589.00 | | | 589.00 |
DK Provisions réglementées | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
DL TOTAL (I) | 10 806 804.00 | | | 10 806 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 605.00 | | | 2 976 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236 567.00 | | | 4 236 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 060.00 | | | 825 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 441.00 | | | 297 441.00 |
EA Autres dettes | 219 174.00 | | | 219 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 656 466.00 | | | 8 656 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 463 271.00 | | | 19 463 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 579 555.00 | | | 5 579 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 787 500.00 | | | 7 787 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 081 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 828 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 476.00 | | | 143 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 597.00 | | | 562 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 081 428.00 | | | 7 081 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 232.00 | 20 276.00 | 2 000.00 | 657 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 476.00 | 2 789.00 | | 143 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 756.00 | 17 487.00 | 2 000.00 | 513 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 821.00 | 35 490.00 | 126.00 | 122 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 821.00 | 35 490.00 | 126.00 | 122 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 490.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455 742.00 | 4 455 742.00 | | 4 455 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 589.00 | 1 783 589.00 | | 1 783 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 100.00 | 187 100.00 | | 187 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 506.00 | 537 655.00 | 1 550 692.00 | 2 789 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 298.00 | | | 527 298.00 |
VP Divers | 813 898.00 | 813 898.00 | | 813 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 442.00 | 297 442.00 | | 297 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 268.00 | 2 603 156.00 | 75 112.00 | 2 678 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 831 406.00 | 5 579 556.00 | 1 550 692.00 | 7 831 406.00 |