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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 100.00 | 725.00 | 3 374.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 838.00 | 10 676.00 | 8 162.00 | 18 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 296 903.00 | 11 401.00 | 8 285 501.00 | 8 296 903.00 |
BZ Autres créances | 2 535 427.00 | 200 000.00 | 2 335 427.00 | 2 535 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 606 521.00 | 80 038.00 | 15 526 482.00 | 15 606 521.00 |
CF Disponibilités | 5 033 456.00 | | 5 033 456.00 | 5 033 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 196 539.00 | 280 038.00 | 22 916 500.00 | 23 196 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 493 443.00 | 291 440.00 | 31 202 002.00 | 31 493 443.00 |
CU Autres participations | 8 133 950.00 | | 8 133 950.00 | 8 133 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 233 438.00 | | | 16 233 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063 335.00 | | | 5 063 335.00 |
DK Provisions réglementées | 231 511.00 | | | 231 511.00 |
DL TOTAL (I) | 22 408 285.00 | | | 22 408 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614 874.00 | | | 4 614 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219 084.00 | | | 3 219 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 917.00 | | | 827 917.00 |
EA Autres dettes | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 793 716.00 | | | 8 793 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 202 002.00 | | | 31 202 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 872.00 | | | 4 699 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 764.00 | | 2 028 764.00 | 2 028 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 764.00 | | 2 028 764.00 | 2 028 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 243 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 426 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 242.00 | | | 216 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 330.00 | | | 338 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 424.00 | | | 130 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 804.00 | | | 308 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 778.00 | | | 392 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 877.00 | | | 8 109 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 542.00 | | | 3 046 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063 335.00 | | | 5 063 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273 169.00 | 10 005.00 | 9 208.00 | 8 273 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 603.00 | 11 956.00 | 718 157.00 | 717 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 061.00 | 459.00 | 148 520.00 | 148 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 542.00 | 11 498.00 | 569 638.00 | 569 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 075.00 | 41 437.00 | | 190 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 075.00 | 41 437.00 | | 190 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 917.00 | 827 917.00 | | 827 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241 552.00 | 3 241 552.00 | | 3 241 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 428.00 | 2 535 428.00 | | 2 535 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607 204.00 | 513 360.00 | 2 538 793.00 | 4 607 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 818.00 | | | 3 007 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 906.00 | 2 556 561.00 | 137 345.00 | 2 693 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 793 717.00 | 4 699 873.00 | 2 538 793.00 | 8 793 717.00 |