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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 067.00 | 83 642.00 | 14 425.00 | 98 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 841.00 | 125 335.00 | 28 505.00 | 153 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 808.00 | 214 770.00 | 60 037.00 | 274 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
BZ Autres créances | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CF Disponibilités | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 824.00 | 214 770.00 | 177 053.00 | 391 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 600.00 | | | -37 600.00 |
DL TOTAL (I) | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 053.00 | | | 177 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 760.00 | | 464 760.00 | 464 760.00 |
FG Production vendue services | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 028.00 | | 469 028.00 | 469 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 318.00 | | | 485 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 918.00 | | | 522 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 600.00 | | | -37 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 985.00 | | 14 723.00 | 275 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 274 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 251 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 085.00 | | 14 723.00 | 253 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 851.00 | 8 819.00 | 15 900.00 | 221 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 058.00 | 8 819.00 | 15 900.00 | 216 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 657.00 | 4 716.00 | 13 941.00 | 18 657.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 854.00 | 86 760.00 | 5 093.00 | 91 854.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 450.00 | 102 509.00 | 13 941.00 | 116 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 194.00 | | | 101 194.00 |