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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 071.00 | 88 980.00 | 31 090.00 | 120 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 841.00 | 131 784.00 | 22 057.00 | 153 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 812.00 | 226 558.00 | 70 253.00 | 296 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BZ Autres créances | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CF Disponibilités | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 778.00 | 226 558.00 | 170 219.00 | 396 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
DL TOTAL (I) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 219.00 | | | 170 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 213.00 | | 514 213.00 | 514 213.00 |
FG Production vendue services | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 250.00 | | 530 250.00 | 530 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 408.00 | | | 538 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 537.00 | | | 553 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 808.00 | | 22 003.00 | 274 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 908.00 | | 22 003.00 | 251 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 770.00 | 11 787.00 | | 214 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 977.00 | 11 787.00 | | 208 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 171.00 | 4 904.00 | 23 267.00 | 28 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 881.00 | 69 787.00 | 5 093.00 | 74 881.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 699.00 | 109 432.00 | 23 267.00 | 132 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 155.00 | | | 107 155.00 |