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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 374.00 | 86 715.00 | 37 659.00 | 124 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 592.00 | 105 536.00 | 18 055.00 | 123 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 072.00 | 192 251.00 | 72 821.00 | 265 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BZ Autres créances | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 924.00 | 192 251.00 | 178 673.00 | 370 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DH Report à nouveau | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
EA Autres dettes | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 673.00 | | | 178 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 403.00 | | 526 403.00 | 526 403.00 |
FG Production vendue services | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 503.00 | | 539 503.00 | 539 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 612.00 | | | 558 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 143.00 | | | 556 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 812.00 | | 16 733.00 | 296 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 472.00 | 265 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 793.00 | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 679.00 | 247 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 912.00 | | 16 733.00 | 273 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 558.00 | 14 165.00 | 48 472.00 | 226 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 765.00 | 14 165.00 | 42 679.00 | 220 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 011.00 | 4 554.00 | 15 456.00 | 20 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 302.00 | 37 283.00 | 5 093.00 | 86 302.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 684.00 | 123 227.00 | 15 456.00 | 138 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |