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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 761.00 | 109 443.00 | 22 317.00 | 131 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 101.00 | 117 003.00 | 17 098.00 | 134 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 969.00 | 226 446.00 | 56 522.00 | 282 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BZ Autres créances | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 144.00 | 226 446.00 | 168 697.00 | 395 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DH Report à nouveau | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 751.00 | | | -39 751.00 |
DL TOTAL (I) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
EA Autres dettes | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 188.00 | | 545 188.00 | 545 188.00 |
FG Production vendue services | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 457.00 | | 565 457.00 | 565 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 780.00 | | | 588 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 532.00 | | | 628 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 751.00 | | | -39 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 853.00 | | 9 115.00 | 273 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 747.00 | | 9 115.00 | 256 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 955.00 | 18 491.00 | | 207 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 955.00 | 18 491.00 | | 207 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 234.00 | 75 140.00 | 5 093.00 | 80 234.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ST Autres comptes | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892.00 | | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |