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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 743.00 | 122 963.00 | 23 779.00 | 146 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 666.00 | 123 402.00 | 15 263.00 | 138 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 516.00 | 246 366.00 | 56 149.00 | 302 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BT Marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 602.00 | | 115 602.00 | 115 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 118.00 | 246 366.00 | 171 751.00 | 418 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
EA Autres dettes | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 751.00 | | | 171 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 652.00 | | 651 652.00 | 651 652.00 |
FG Production vendue services | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 195.00 | | 674 195.00 | 674 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 359.00 | | | 704 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 487.00 | | | 704 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128.00 | | | -128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 969.00 | | 19 547.00 | 282 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 862.00 | | 19 547.00 | 265 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 446.00 | 19 919.00 | | 226 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 446.00 | 19 919.00 | | 226 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 649.00 | 33 555.00 | 5 093.00 | 38 649.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 971.00 | 101 618.00 | | 161 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
ST Autres comptes | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |