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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 195.00 | 97 602.00 | 32 593.00 | 130 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 552.00 | 110 353.00 | 16 198.00 | 126 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 853.00 | 207 955.00 | 65 898.00 | 273 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BT Marchandises | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 223.00 | | 133 223.00 | 133 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 077.00 | 207 955.00 | 199 121.00 | 407 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DH Report à nouveau | -12 660.00 | | | -12 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
EA Autres dettes | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 121.00 | | | 199 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 699.00 | | 596 699.00 | 596 699.00 |
FG Production vendue services | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 271.00 | | 616 271.00 | 616 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 104.00 | | | 626 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 434.00 | | | 616 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 072.00 | | 8 781.00 | 265 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 966.00 | | 8 781.00 | 247 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 251.00 | 15 704.00 | | 192 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 251.00 | 15 704.00 | | 192 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213.00 | 4 843.00 | 16 370.00 | 21 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
VI Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 628.00 | 54 534.00 | 5 093.00 | 59 628.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 462.00 | 112 042.00 | 16 370.00 | 149 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
ST Autres comptes | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |