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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 544.00 | 26 818.00 | 10 726.00 | 37 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 973.00 | 327 722.00 | 197 251.00 | 524 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 554.00 | 375 410.00 | 223 144.00 | 598 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 284.00 | | 619 284.00 | 619 284.00 |
BZ Autres créances | 173 620.00 | | 173 620.00 | 173 620.00 |
CF Disponibilités | 318 019.00 | | 318 019.00 | 318 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 930.00 | | 1 155 930.00 | 1 155 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 484.00 | 375 410.00 | 1 379 074.00 | 1 754 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 445 918.00 | | | 445 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
DL TOTAL (I) | 610 128.00 | | | 610 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 162.00 | | | 169 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 559.00 | | | 434 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 946.00 | | | 768 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 074.00 | | | 1 379 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 563.00 | | | 642 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 836 092.00 | 405 895.00 | 5 241 987.00 | 4 836 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 092.00 | 405 895.00 | 5 241 987.00 | 4 836 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -64.00 | | | -64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 208.00 | | | 5 428 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 799.00 | | | 5 305 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 153.00 | | | 639 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 532.00 | | 220 254.00 | 433 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 233.00 | 598 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 233.00 | 562 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 683.00 | | 216 067.00 | 401 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 4 187.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 122.00 | 78 697.00 | 53 409.00 | 350 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 252.00 | 78 697.00 | 53 409.00 | 329 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 619 284.00 | | | 619 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VC Groupe et associés | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 199.00 | 41 816.00 | 126 383.00 | 168 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
VP Divers | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 714.00 | 810 547.00 | 5 167.00 | 815 714.00 |
VW T.V.A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 946.00 | 642 563.00 | 126 383.00 | 768 946.00 |