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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 493.00 | 23 924.00 | 7 569.00 | 31 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 806.00 | 35 533.00 | 12 273.00 | 47 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 963.00 | 906 160.00 | 1 043 803.00 | 1 949 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 699.00 | 965 617.00 | 1 079 082.00 | 2 044 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 453.00 | | 684 453.00 | 684 453.00 |
BZ Autres créances | 244 797.00 | | 244 797.00 | 244 797.00 |
CF Disponibilités | 324 057.00 | | 324 057.00 | 324 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 640.00 | | 1 332 640.00 | 1 332 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 339.00 | 965 617.00 | 2 411 722.00 | 3 377 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 498 556.00 | | | 498 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
DL TOTAL (I) | 831 306.00 | | | 831 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 664.00 | | | 966 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 344.00 | | | 258 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 667.00 | | | 353 667.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 415.00 | | | 1 580 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 722.00 | | | 2 411 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 291.00 | | | 767 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 791.00 | | 730 510.00 | 1 488 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 602.00 | 2 044 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 873.00 | 41 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 729.00 | 1 997 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 989.00 | | 730 510.00 | 1 428 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 766.00 | 269 033.00 | 143 182.00 | 839 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 588.00 | 7 209.00 | 12 873.00 | 29 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 178.00 | 261 824.00 | 130 309.00 | 810 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 344.00 | 258 344.00 | | 258 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 841.00 | 199 841.00 | | 199 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 684 453.00 | 684 453.00 | | 684 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VC Groupe et associés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 306.00 | 254 133.00 | 661 801.00 | 931 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 900.00 | | | 698 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 917.00 | 970 480.00 | 5 437.00 | 975 917.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 415.00 | 867 884.00 | 697 159.00 | 1 580 415.00 |