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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 455.00 | 22 442.00 | 18 013.00 | 40 455.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 544.00 | 31 708.00 | 4 836.00 | 36 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 543.00 | 592 071.00 | 695 472.00 | 1 287 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 843.00 | 646 221.00 | 733 622.00 | 1 379 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 455.00 | | 960 455.00 | 960 455.00 |
BZ Autres créances | 328 173.00 | | 328 173.00 | 328 173.00 |
CF Disponibilités | 108 563.00 | | 108 563.00 | 108 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 286.00 | | 1 453 286.00 | 1 453 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 129.00 | 646 221.00 | 2 186 908.00 | 2 833 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 372 453.00 | | | 372 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 491.00 | | | 166 491.00 |
DL TOTAL (I) | 758 944.00 | | | 758 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 828.00 | | | 608 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 318.00 | | | 332 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 362.00 | | | 484 362.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 964.00 | | | 1 427 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 908.00 | | | 2 186 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 689.00 | | | 1 002 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 820 562.00 | 697 001.00 | 5 517 563.00 | 4 820 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 562.00 | 697 001.00 | 5 517 563.00 | 4 820 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 224.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 023.00 | | | 247 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 013.00 | | | 5 852 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 522.00 | | | 5 685 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 491.00 | | | 166 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 014.00 | | | 401 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 006.00 | | 68 159.00 | 1 365 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 321.00 | 1 379 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 321.00 | 1 324 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 175.00 | | 19 280.00 | 31 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 664.00 | | 48 744.00 | 1 328 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | 135.00 | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 590.00 | 202 224.00 | 37 594.00 | 481 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 877.00 | 1 565.00 | | 20 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 713.00 | 200 659.00 | 37 594.00 | 460 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 318.00 | 332 318.00 | | 332 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 334.00 | 229 334.00 | | 229 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 708.00 | 188 708.00 | | 188 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 960 455.00 | | | 960 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VC Groupe et associés | 168 726.00 | | | 168 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 516.00 | 182 242.00 | 425 275.00 | 607 516.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 294.00 | | | 172 294.00 |
VP Divers | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 083.00 | 1 324 781.00 | 5 302.00 | 1 330 083.00 |
VW T.V.A. | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 712.00 | 1 002 437.00 | 425 275.00 | 1 427 712.00 |