| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 493.00 | 30 647.00 | 845.00 | 31 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 455.00 | 39 497.00 | 8 958.00 | 48 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 577.00 | 1 592 955.00 | 1 362 621.00 | 2 955 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 053 778.00 | 1 663 100.00 | 1 390 679.00 | 3 053 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 050.00 | | 982 050.00 | 982 050.00 |
BZ Autres créances | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
CF Disponibilités | 298 600.00 | | 298 600.00 | 298 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 610.00 | | 1 591 610.00 | 1 591 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 388.00 | 1 663 100.00 | 2 982 289.00 | 4 645 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 768.00 | | | 573 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 573.00 | | | -145 573.00 |
DL TOTAL (I) | 648 195.00 | | | 648 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 287.00 | | | 1 441 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 194.00 | | | 433 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 106.00 | | | 387 106.00 |
EA Autres dettes | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 093.00 | | | 2 334 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 289.00 | | | 2 982 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 486.00 | | | 1 248 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 739 116.00 | | 5 739 116.00 | 5 739 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 116.00 | | 5 739 116.00 | 5 739 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 339.00 | | | 292 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 889.00 | | | 6 076 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 462.00 | | | 6 222 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 573.00 | | | -145 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 165.00 | | | 222 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 665.00 | | 502 571.00 | 2 555 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 457.00 | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 3 053 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 735.00 | | 495 296.00 | 2 508 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | 7 275.00 | 5 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 956.00 | 398 143.00 | | 1 264 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 865.00 | 782.00 | | 29 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 091.00 | 397 361.00 | | 1 235 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 194.00 | 433 194.00 | | 433 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 906.00 | 227 906.00 | | 227 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 808.00 | 140 808.00 | | 140 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 982 050.00 | 982 050.00 | | 982 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 606.00 | 269 999.00 | 1 066 859.00 | 1 355 606.00 |
VI Groupe et associés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 709.00 | | | 695 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 176.00 | 200 176.00 | | 200 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 431.00 | 1 258 176.00 | 8 255.00 | 1 266 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 093.00 | 1 248 486.00 | 1 066 859.00 | 2 334 093.00 |