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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 20 877.00 | 297.00 | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 544.00 | 30 050.00 | 7 493.00 | 37 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 120.00 | 430 663.00 | 860 457.00 | 1 291 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 006.00 | 481 590.00 | 883 415.00 | 1 365 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 969.00 | | 752 969.00 | 752 969.00 |
BZ Autres créances | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
CF Disponibilités | 219 662.00 | | 219 662.00 | 219 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 256.00 | | 1 218 256.00 | 1 218 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 261.00 | 481 590.00 | 2 101 671.00 | 2 583 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 315 328.00 | | | 315 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
DL TOTAL (I) | 642 453.00 | | | 642 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 940.00 | | | 780 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 030.00 | | | 236 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 194.00 | | | 442 194.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 217.00 | | | 1 459 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 671.00 | | | 2 101 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 737.00 | | | 847 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652 085.00 | 328 888.00 | 4 980 973.00 | 4 652 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 085.00 | 328 888.00 | 4 980 973.00 | 4 652 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 452.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 882.00 | | | 183 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 089.00 | | | 5 267 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 764.00 | | | 5 143 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 282.00 | | | 510 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 554.00 | | 800 062.00 | 598 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 610.00 | 1 365 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 610.00 | 1 328 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 870.00 | | 305.00 | 30 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 517.00 | | 799 757.00 | 562 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 410.00 | 128 452.00 | 22 272.00 | 375 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 870.00 | 8.00 | | 20 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 540.00 | 128 445.00 | 22 272.00 | 354 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 030.00 | 236 030.00 | | 236 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 106.00 | 207 106.00 | | 207 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 241.00 | 179 241.00 | | 179 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 752 969.00 | | | 752 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VC Groupe et associés | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 721.00 | 168 240.00 | 611 480.00 | 779 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VP Divers | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 862.00 | 961 695.00 | 5 167.00 | 966 862.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 217.00 | 847 737.00 | 611 480.00 | 1 459 217.00 |