| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 366.00 | 29 588.00 | 14 778.00 | 44 366.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 394.00 | 33 690.00 | 4 704.00 | 38 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 595.00 | 776 488.00 | 614 106.00 | 1 390 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 791.00 | 839 766.00 | 649 025.00 | 1 488 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 610.00 | | 792 610.00 | 792 610.00 |
BZ Autres créances | 424 400.00 | | 424 400.00 | 424 400.00 |
CF Disponibilités | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 340.00 | | 1 417 340.00 | 1 417 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 131.00 | 839 766.00 | 2 066 365.00 | 2 906 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 944.00 | | | 458 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
DL TOTAL (I) | 758 556.00 | | | 758 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 800.00 | | | 478 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 730.00 | | | 423 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 450.00 | | | 399 450.00 |
EA Autres dettes | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 809.00 | | | 1 307 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 365.00 | | | 2 066 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 062.00 | | | 1 243 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 843.00 | | 138 374.00 | 1 379 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 426.00 | 1 488 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 426.00 | 1 428 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 455.00 | | 3 911.00 | 50 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 086.00 | | 134 328.00 | 1 324 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 135.00 | 5 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 221.00 | 218 797.00 | 25 252.00 | 646 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 442.00 | 7 146.00 | | 22 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 779.00 | 211 652.00 | 25 252.00 | 623 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 730.00 | 423 730.00 | | 423 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 592.00 | 202 592.00 | | 202 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 841.00 | 149 841.00 | | 149 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 792 610.00 | 792 610.00 | | 792 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VC Groupe et associés | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 371.00 | 360 624.00 | 64 747.00 | 425 371.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 547.00 | 237 547.00 | | 237 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 940.00 | 1 247 503.00 | 5 437.00 | 1 252 940.00 |
VW T.V.A. | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 809.00 | 1 243 062.00 | 64 747.00 | 1 307 809.00 |