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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 738.00 | 286 638.00 | 17 100.00 | 303 738.00 |
AH Fonds commercial | 324 959.00 | | 324 959.00 | 324 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 764.00 | 89 138.00 | 15 626.00 | 104 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 981.00 | 595 195.00 | 213 786.00 | 808 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 796.00 | 970 971.00 | 592 826.00 | 1 563 796.00 |
BT Marchandises | 2 351 715.00 | 17 985.00 | 2 333 730.00 | 2 351 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 328.00 | 81 437.00 | 786 891.00 | 868 328.00 |
BZ Autres créances | 435 028.00 | | 435 028.00 | 435 028.00 |
CF Disponibilités | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 033.00 | 99 422.00 | 3 784 610.00 | 3 884 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 829.00 | 1 070 393.00 | 4 377 436.00 | 5 447 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 608.00 | 1 042 608.00 | | 1 042 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507.00 | 363 507.00 | | 363 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
DG Autres réserves | 1 211 279.00 | 1 384 293.00 | | 1 211 279.00 |
DH Report à nouveau | | -155 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463.00 | -17 302.00 | | 49 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 118.00 | 2 721 655.00 | | 2 771 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 149.00 | 158 035.00 | | 108 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 930.00 | 195 916.00 | | 193 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 593.00 | 744 061.00 | | 973 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 952.00 | 323 332.00 | | 309 952.00 |
EA Autres dettes | 20 694.00 | 12 850.00 | | 20 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 318.00 | 1 434 194.00 | | 1 606 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 436.00 | 4 155 848.00 | | 4 377 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 841.00 | 1 366 670.00 | | 1 533 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 480 174.00 | 6 644.00 | 7 486 818.00 | 7 480 174.00 |
FG Production vendue services | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 631.00 | 6 644.00 | 7 528 275.00 | 7 521 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 665 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 940 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 633.00 | |
GE Autres charges | | | 35 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 844.00 | 54 898.00 | | 47 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 220.00 | 1 440.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -133.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 884.00 | 7 376 124.00 | | 7 666 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 421.00 | 7 393 425.00 | | 7 617 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 463.00 | -17 302.00 | | 49 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 567.00 | 6 132.00 | | 18 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 623.00 | | 17 174.00 | 1 546 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 406.00 | | 5 291.00 | 623 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 862.00 | | 11 883.00 | 901 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 404.00 | 74 567.00 | | 896 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 424.00 | 16 214.00 | | 270 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 980.00 | 58 353.00 | | 625 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 247.00 | 17 985.00 | 22 247.00 | 22 247.00 |
6T Sur comptes clients | 93 736.00 | 25 648.00 | 37 946.00 | 93 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 983.00 | 43 633.00 | 60 193.00 | 115 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 983.00 | 43 633.00 | 60 193.00 | 115 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 633.00 | 60 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 593.00 | 973 593.00 | | 973 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 768 852.00 | | | 768 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 884.00 | 35 562.00 | 29 322.00 | 64 884.00 |
VI Groupe et associés | 193 930.00 | 193 930.00 | | 193 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VP Divers | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 528.00 | | | 333 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 057.00 | | | 61 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 523.00 | 1 370 523.00 | | 1 370 523.00 |
VW T.V.A. | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 163.00 | 1 533 841.00 | 29 322.00 | 1 563 163.00 |