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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 570.00 | 312 078.00 | 7 492.00 | 319 570.00 |
AH Fonds commercial | 324 959.00 | | 324 959.00 | 324 959.00 |
AP Constructions | 34 165.00 | 1 302.00 | 32 863.00 | 34 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 919.00 | 95 993.00 | 24 926.00 | 120 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 061.00 | 704 700.00 | 324 362.00 | 1 029 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 930.00 | 1 114 074.00 | 746 857.00 | 1 860 930.00 |
BT Marchandises | 2 908 014.00 | 36 921.00 | 2 871 093.00 | 2 908 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 765.00 | 44 858.00 | 880 907.00 | 925 765.00 |
BZ Autres créances | 511 542.00 | | 511 542.00 | 511 542.00 |
CF Disponibilités | 282 525.00 | | 282 525.00 | 282 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 521.00 | 81 779.00 | 4 625 741.00 | 4 707 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 451.00 | 1 195 853.00 | 5 372 598.00 | 6 568 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 608.00 | 1 042 608.00 | | 1 042 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507.00 | 363 507.00 | | 363 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
DG Autres réserves | 1 552 519.00 | 1 260 742.00 | | 1 552 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 713.00 | 291 777.00 | | 94 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 608.00 | 3 062 895.00 | | 3 157 608.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 519.00 | 72 477.00 | | 578 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 430.00 | 189 930.00 | | 187 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 756.00 | 1 035 691.00 | | 1 039 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 079.00 | 312 220.00 | | 365 079.00 |
EA Autres dettes | 29 207.00 | 24 450.00 | | 29 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 991.00 | 1 634 768.00 | | 2 199 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 598.00 | 4 697 663.00 | | 5 372 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 822.00 | 1 634 768.00 | | 1 967 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 680.00 | | | 277 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 431 131.00 | | 8 431 131.00 | 8 431 131.00 |
FG Production vendue services | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 466 731.00 | | 8 466 731.00 | 8 466 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 619 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 779.00 | |
GE Autres charges | | | 29 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 490 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 561.00 | 13 339.00 | | 41 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | 1 137.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 300.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 300.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 150.00 | 3 582.00 | | 10 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 996.00 | 3 582.00 | | 43 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 496.00 | -3 282.00 | | -33 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -1 530.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 559.00 | 7 693 072.00 | | 8 631 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536 847.00 | 7 401 295.00 | | 8 536 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 713.00 | 291 777.00 | | 94 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 342.00 | 25 356.00 | | 27 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 002.00 | | 255 428.00 | 1 616 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 1 860 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 1 186 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 697.00 | | 15 833.00 | 628 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 950.00 | | 231 196.00 | 965 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | 8 400.00 | 21 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 084.00 | 80 340.00 | 350.00 | 1 034 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 967.00 | 15 112.00 | | 296 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 117.00 | 65 228.00 | 350.00 | 737 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 329.00 | 36 921.00 | 33 329.00 | 33 329.00 |
6T Sur comptes clients | 59 011.00 | 44 858.00 | 59 010.00 | 59 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 340.00 | 81 779.00 | 92 339.00 | 92 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 340.00 | 96 779.00 | 92 339.00 | 92 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 779.00 | 92 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 756.00 | 1 039 756.00 | | 1 039 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 871 956.00 | 871 956.00 | | 871 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 680.00 | 277 680.00 | | 277 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 839.00 | 68 670.00 | 219 919.00 | 300 839.00 |
VI Groupe et associés | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VP Divers | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 901.00 | 398 901.00 | | 398 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 492.00 | 1 531 492.00 | | 1 531 492.00 |
VW T.V.A. | 122 905.00 | 122 905.00 | | 122 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 991.00 | 1 967 822.00 | 219 919.00 | 2 199 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |