| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 423.00 | 332 644.00 | 32 780.00 | 365 423.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 34 165.00 | 8 078.00 | 26 087.00 | 34 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 874.00 | 96 892.00 | 27 982.00 | 124 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 288.00 | 802 441.00 | 273 847.00 | 1 076 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 825.00 | 1 240 055.00 | 520 770.00 | 1 760 825.00 |
BT Marchandises | 2 798 741.00 | 20 164.00 | 2 778 577.00 | 2 798 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 290.00 | 16 167.00 | 974 123.00 | 990 290.00 |
BZ Autres créances | 501 464.00 | | 501 464.00 | 501 464.00 |
CF Disponibilités | 1 313 883.00 | | 1 313 883.00 | 1 313 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 513.00 | 36 331.00 | 5 636 182.00 | 5 672 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 338.00 | 1 276 386.00 | 6 156 952.00 | 7 433 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 608.00 | 1 042 608.00 | | 1 042 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507.00 | 363 507.00 | | 363 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
DG Autres réserves | 1 973 503.00 | 1 647 232.00 | | 1 973 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 762.00 | 326 271.00 | | -263 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 117.00 | 3 483 879.00 | | 3 220 117.00 |
DP Provisions pour risques | 22 926.00 | 14 056.00 | | 22 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 926.00 | 14 056.00 | | 22 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 177.00 | 336 447.00 | | 1 259 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | 182 430.00 | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 103.00 | 981 522.00 | | 1 176 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 546.00 | 368 146.00 | | 326 546.00 |
EA Autres dettes | 40 669.00 | 37 620.00 | | 40 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 909.00 | 1 906 166.00 | | 2 913 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 952.00 | 5 404 101.00 | | 6 156 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 315.00 | 1 665 723.00 | | 2 751 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 501 789.00 | | 8 501 789.00 | 8 501 789.00 |
FG Production vendue services | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 931.00 | | 8 545 931.00 | 8 545 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 517 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 331.00 | |
GE Autres charges | | | 19 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 519.00 | 59 549.00 | | 34 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | 1 110.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | 4 233.00 | | 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 19 233.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 486.00 | | | 204 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 870.00 | 14 056.00 | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 356.00 | 14 056.00 | | 213 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 739.00 | 5 177.00 | | -212 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 565.00 | 9 486 647.00 | | 8 643 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 327.00 | 9 160 376.00 | | 8 907 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 762.00 | 326 271.00 | | -263 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 374.00 | 41 648.00 | | 41 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 281.00 | | 52 344.00 | 1 965 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 800.00 | 1 760 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 487 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 800.00 | 1 237 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 482.00 | | 3 900.00 | 688 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 044.00 | | 42 584.00 | 1 247 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 755.00 | | 5 860.00 | 29 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 823.00 | 106 546.00 | 52 314.00 | 1 185 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 438.00 | 16 206.00 | 2 000.00 | 318 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 385.00 | 90 340.00 | 50 314.00 | 867 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 056.00 | 8 870.00 | | 14 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 602.00 | 20 164.00 | 31 602.00 | 31 602.00 |
6T Sur comptes clients | 26 861.00 | 16 167.00 | 26 861.00 | 26 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 463.00 | 36 331.00 | 58 463.00 | 58 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 519.00 | 45 201.00 | 58 463.00 | 72 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 331.00 | 58 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 103.00 | 1 176 103.00 | | 1 176 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 970 890.00 | 970 890.00 | | 970 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 193.00 | 1 000 193.00 | | 1 000 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 983.00 | 96 390.00 | 162 414.00 | 258 983.00 |
VI Groupe et associés | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VP Divers | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 550.00 | 440 550.00 | | 440 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 260.00 | 1 580 260.00 | | 1 580 260.00 |
VW T.V.A. | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 909.00 | 2 751 315.00 | 162 414.00 | 2 913 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |