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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 738.00 | 296 967.00 | 6 771.00 | 303 738.00 |
AH Fonds commercial | 324 959.00 | | 324 959.00 | 324 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 810.00 | 90 942.00 | 15 868.00 | 106 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 640.00 | 646 175.00 | 210 465.00 | 856 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 002.00 | 1 034 084.00 | 581 918.00 | 1 616 002.00 |
BT Marchandises | 2 442 467.00 | 33 329.00 | 2 409 138.00 | 2 442 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 939.00 | 59 011.00 | 881 928.00 | 940 939.00 |
BZ Autres créances | 448 757.00 | | 448 757.00 | 448 757.00 |
CF Disponibilités | 304 684.00 | | 304 684.00 | 304 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 085.00 | 92 340.00 | 4 115 745.00 | 4 208 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 087.00 | 1 126 424.00 | 4 697 663.00 | 5 824 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 608.00 | 1 042 608.00 | | 1 042 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507.00 | 363 507.00 | | 363 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
DG Autres réserves | 1 260 742.00 | 1 211 279.00 | | 1 260 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 777.00 | 49 463.00 | | 291 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 895.00 | 2 771 118.00 | | 3 062 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 477.00 | 108 149.00 | | 72 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 930.00 | 193 930.00 | | 189 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 691.00 | 973 593.00 | | 1 035 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 220.00 | 309 952.00 | | 312 220.00 |
EA Autres dettes | 24 450.00 | 20 694.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 768.00 | 1 606 318.00 | | 1 634 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 663.00 | 4 377 436.00 | | 4 697 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 768.00 | 1 533 841.00 | | 1 634 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 525 643.00 | | 7 525 643.00 | 7 525 643.00 |
FG Production vendue services | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 563.00 | | 7 566 563.00 | 7 566 563.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 893 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 340.00 | |
GE Autres charges | | | 35 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 339.00 | 47 844.00 | | 13 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 137.00 | 1 220.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -1 072.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 072.00 | 7 666 884.00 | | 7 693 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 295.00 | 7 617 421.00 | | 7 401 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 777.00 | 49 463.00 | | 291 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 356.00 | 18 567.00 | | 25 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 669.00 | | 56 723.00 | 1 565 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 1 616 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 965 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 697.00 | | | 628 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 617.00 | | 56 723.00 | 915 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 971.00 | 65 921.00 | 2 808.00 | 970 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 638.00 | 10 329.00 | | 286 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 333.00 | 55 592.00 | 2 808.00 | 684 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 985.00 | 33 329.00 | 17 985.00 | 17 985.00 |
6T Sur comptes clients | 81 437.00 | 59 011.00 | 81 437.00 | 81 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 422.00 | 92 340.00 | 99 423.00 | 99 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 422.00 | 92 340.00 | 99 423.00 | 99 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 340.00 | 99 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 691.00 | 1 035 691.00 | | 1 035 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 868 335.00 | | | 868 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VI Groupe et associés | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
VP Divers | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 481.00 | | | 343 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 044.00 | 1 467 044.00 | | 1 467 044.00 |
VW T.V.A. | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 768.00 | 1 634 768.00 | | 1 634 768.00 |