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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 576.00 | 343 199.00 | 20 377.00 | 363 576.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 34 165.00 | 11 495.00 | 22 670.00 | 34 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 560.00 | 93 641.00 | 42 918.00 | 136 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 641.00 | 776 913.00 | 311 728.00 | 1 088 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 394.00 | 1 225 248.00 | 550 146.00 | 1 775 394.00 |
BT Marchandises | 3 154 546.00 | 26 650.00 | 3 127 896.00 | 3 154 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 198.00 | 16 411.00 | 1 212 787.00 | 1 229 198.00 |
BZ Autres créances | 375 484.00 | | 375 484.00 | 375 484.00 |
CF Disponibilités | 330 561.00 | | 330 561.00 | 330 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 137.00 | 43 061.00 | 5 182 076.00 | 5 225 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 530.00 | 1 268 309.00 | 5 732 221.00 | 7 000 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 608.00 | 1 042 608.00 | | 1 042 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507.00 | 363 507.00 | | 363 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
DG Autres réserves | 1 449 742.00 | 1 973 503.00 | | 1 449 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 795.00 | -263 762.00 | | 80 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 912.00 | 3 220 117.00 | | 3 040 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 926.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 926.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 184.00 | 1 259 177.00 | | 745 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 101.00 | 111 415.00 | | 110 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 503.00 | 1 176 103.00 | | 1 514 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 379.00 | 326 546.00 | | 299 379.00 |
EA Autres dettes | 22 143.00 | 40 669.00 | | 22 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 309.00 | 2 913 909.00 | | 2 691 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 221.00 | 6 156 952.00 | | 5 732 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 177.00 | 2 751 315.00 | | 2 140 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 325 187.00 | | 10 325 187.00 | 10 325 187.00 |
FG Production vendue services | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 368 195.00 | | 10 368 195.00 | 10 368 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 456 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 490 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 280.00 | 34 519.00 | | 10 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | 568.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 926.00 | 617.00 | | 22 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 204 486.00 | | 7 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424.00 | 213 356.00 | | 13 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 502.00 | -212 739.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 479 859.00 | 8 643 565.00 | | 10 479 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 399 064.00 | 8 907 327.00 | | 10 399 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 795.00 | -263 762.00 | | 80 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 892.00 | 41 374.00 | | 55 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 825.00 | | 137 408.00 | 1 760 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 839.00 | 1 775 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 447.00 | 477 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 391.00 | 1 261 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 382.00 | | 5 978.00 | 487 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 827.00 | | 131 430.00 | 1 237 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 055.00 | 100 410.00 | 115 216.00 | 1 240 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 644.00 | 18 380.00 | 7 825.00 | 332 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 411.00 | 82 029.00 | 107 391.00 | 907 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 164.00 | 26 650.00 | 20 164.00 | 20 164.00 |
6T Sur comptes clients | 16 167.00 | 16 411.00 | 16 167.00 | 16 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 331.00 | 43 061.00 | 36 331.00 | 36 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 257.00 | 43 061.00 | 59 257.00 | 59 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 061.00 | 36 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 503.00 | 1 514 503.00 | | 1 514 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 505.00 | 1 209 505.00 | | 1 209 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 128.00 | 193 996.00 | 427 624.00 | 745 128.00 |
VI Groupe et associés | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 395.00 | | | 637 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VP Divers | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 851.00 | 349 851.00 | | 349 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 400.00 | 1 760 400.00 | | 1 760 400.00 |
VW T.V.A. | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 309.00 | 2 140 177.00 | 427 624.00 | 2 691 309.00 |