| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 523.00 | 318 438.00 | 45 086.00 | 363 523.00 |
AH Fonds commercial | 324 959.00 | | 324 959.00 | 324 959.00 |
AP Constructions | 34 165.00 | 4 662.00 | 29 503.00 | 34 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 264.00 | 101 930.00 | 34 335.00 | 136 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 114.00 | 760 794.00 | 313 321.00 | 1 074 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 281.00 | 1 185 823.00 | 779 458.00 | 1 965 281.00 |
BT Marchandises | 2 954 433.00 | 31 602.00 | 2 922 831.00 | 2 954 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 319.00 | 26 861.00 | 937 458.00 | 964 319.00 |
BZ Autres créances | 467 760.00 | | 467 760.00 | 467 760.00 |
CF Disponibilités | 240 273.00 | | 240 273.00 | 240 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 106.00 | 58 463.00 | 4 624 643.00 | 4 683 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 387.00 | 1 244 286.00 | 5 404 101.00 | 6 648 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 608.00 | 1 042 608.00 | | 1 042 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 507.00 | 363 507.00 | | 363 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
DG Autres réserves | 1 647 232.00 | 1 552 519.00 | | 1 647 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 271.00 | 94 713.00 | | 326 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 879.00 | 3 157 608.00 | | 3 483 879.00 |
DP Provisions pour risques | 14 056.00 | 15 000.00 | | 14 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 056.00 | 15 000.00 | | 14 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 447.00 | 578 519.00 | | 336 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 430.00 | 187 430.00 | | 182 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 522.00 | 1 039 756.00 | | 981 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 146.00 | 365 079.00 | | 368 146.00 |
EA Autres dettes | 37 620.00 | 29 207.00 | | 37 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 166.00 | 2 199 991.00 | | 1 906 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 101.00 | 5 372 598.00 | | 5 404 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 723.00 | 1 967 822.00 | | 1 665 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277 680.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 273 934.00 | | 9 273 934.00 | 9 273 934.00 |
FG Production vendue services | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 311.00 | | 9 318 311.00 | 9 318 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 467 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 998 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 463.00 | |
GE Autres charges | | | 32 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 549.00 | 41 561.00 | | 59 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | 859.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | 10 500.00 | | 4 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 233.00 | 10 500.00 | | 19 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 056.00 | 15 000.00 | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 056.00 | 43 996.00 | | 14 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | -33 496.00 | | 5 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 298.00 | -1 350.00 | | 32 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 486 647.00 | 8 631 559.00 | | 9 486 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 160 376.00 | 8 536 847.00 | | 9 160 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 271.00 | 94 713.00 | | 326 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 648.00 | 27 342.00 | | 41 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 402.00 | | 132 425.00 | 1 853 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 546.00 | 1 965 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 546.00 | 1 247 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 529.00 | | 43 953.00 | 644 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 118.00 | | 88 472.00 | 1 179 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 074.00 | 92 296.00 | 20 546.00 | 1 114 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 078.00 | 6 359.00 | | 312 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 995.00 | 85 937.00 | 20 546.00 | 801 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 056.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 921.00 | 31 602.00 | 36 921.00 | 36 921.00 |
6T Sur comptes clients | 44 858.00 | 26 861.00 | 44 858.00 | 44 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 779.00 | 58 463.00 | 81 779.00 | 81 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 779.00 | 72 519.00 | 96 779.00 | 96 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 463.00 | 81 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 056.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 522.00 | 981 522.00 | | 981 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 932 410.00 | 932 410.00 | | 932 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 447.00 | 96 005.00 | 236 760.00 | 336 447.00 |
VI Groupe et associés | 182 430.00 | 182 430.00 | | 182 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 215.00 | 429 215.00 | | 429 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 910.00 | 1 502 910.00 | | 1 502 910.00 |
VW T.V.A. | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 166.00 | 1 665 723.00 | 236 760.00 | 1 906 166.00 |